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日期:03/07/2026 (日／月／年)
 
＊註解：（Ｌ） - 好倉, （Ｓ） - 淡倉, （Ｐ）- 可供借出的股份
 
序號 上市法團名稱 股份代號 股份類別 大股東名稱 有關事件的日期 作出披露的原因 買入／賣出或涉及的股份數目 每股的平均價 先前結餘 目前結餘
股份數目（請參閱上＊註解） % 股份數目（請參閱上＊註解） %
CS20260702E00600 ASMPT Ltd. 00522 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 2,714,224(L)
25,714,424(L)6.13
23,000,200(L)5.48
CS20260702E00694 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 - H股 01877 H股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1314(L)
 2,326,732(L)
14,934,448(L)5.73
12,233,020(S)4.69
2,700,288(P)1.03
14,934,448(L)5.73
12,233,020(S)4.69
2,700,288(P)1.03
CS20260703E00186 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 - H股 02696 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1312(L)
 100,000(L)
18,847,184(L)5.41
2,124,009(S)0.61
0(P)0.00
18,847,184(L)5.41
2,124,009(S)0.61
0(P)0.00
CS20260702E00736 上海復旦微電子集團股份有限公司 - H股 01385 H股 HSBC Holdings plc 26/06/2026 1001(L)
 167,000(L)
 HKD 28.5224
14,129,600(L)4.96
14,429,009(L)5.07
CS20260702E00612 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 - H股 02196 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1104(L)
 1,279,088(L)
38,565,938(L)6.99
39,845,026(L)7.22
IS20260702E00738
(IS20260702E00141之修訂本)		 上海心瑋醫療科技股份有限公司 - B - H股 06609 內資股 柴燕鹏 29/06/2026 1213(L)
1,566,488(L)21.55
1,566,488(L)18.95
CS20260702E00602 中國人壽保險股份有限公司 - H股 02628 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1104(L)
 12,248,127(L)
440,866,312(L)5.92
16,987,000(S)0.23
453,114,439(L)6.09
17,011,000(S)0.23
CS20260702E00633 中國人民財產保險股份有限公司 - H股 02328 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 8,574,000(L)
367,721,132(L)5.33
115,496,000(S)1.67
367,721,132(L)5.33
115,496,000(S)1.67
CS20260703E00066 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 Pacific Alliance Group Limited 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
CS20260703E00078 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 PAG 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
CS20260703E00069 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 PAG Capital Limited 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
CS20260703E00071 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 PAG Dairy GP I Limited 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
CS20260703E00074 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 PAG Dairy I LP 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
CS20260703E00086 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 PAGAC Yogurt Holding II Limited 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
IS20260703E00094 中國優然牧業集團有限公司 09858 普通股 單偉建 29/06/2026 1213(L)
730,102,530(L)17.42
730,102,530(L)16.26
CS20260702E00598 中國利郎有限公司 01234 普通股 TMF (Cayman) Ltd. 30/06/2026 1104(L)
 1,540,000(L)
 HKD 3.4737
781,690,000(L)65.28
783,230,000(L)65.41
CS20260702E00527 中國利郎有限公司 01234 普通股 Xiao Sheng International Limited 30/06/2026 1104(L)
 1,540,000(L)
 HKD 3.4737
706,785,000(L)59.02
708,325,000(L)59.15
CS20260702E00601 中國國際金融股份有限公司 - H股 03908 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 14,587,339(L)
101,983,252(L)5.36
3,546,000(S)0.19
87,395,913(L)4.59
3,556,000(S)0.19
CS20260702E00693 中國國際金融股份有限公司 - H股 03908 H股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1004(L)
 5,922,919(L)
 HKD 0.0000
90,409,438(L)4.74
8,580,155(S)0.45
83,589,305(P)4.39
96,332,357(L)5.06
8,379,385(S)0.44
83,514,857(P)4.38
CS20260702E00721 中國國際金融股份有限公司 - H股 03908 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 15015(S) 1,518,207(S)
119,708,518(L)6.28
39,580,040(S)2.07
59,762,614(P)3.13
117,886,324(L)6.19
38,061,833(S)1.99
59,620,334(P)3.13
CS20260703E00227 中國國際金融股份有限公司 - H股 03908 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1704(L)
 15,178,619(L)
108,715,339(L)5.71
71,605,961(S)3.76
0(P)0.00
93,536,720(L)4.91
56,361,859(S)2.96
0(P)0.00
CS20260702E00634 中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 02318 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 530,900(L)
500,197,933(L)6.72
9,039,400(S)0.12
500,197,933(L)6.72
9,039,400(S)0.12
CS20260703E00257 中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 02318 H股 BNP PARIBAS SA 29/06/2026 1502(S) 1,300,300(S)
585,129,355(L)7.86
298,381,545(S)4.00
585,129,355(L)7.86
297,081,245(S)3.99
CS20260702E00615 中國廣核電力股份有限公司 - H股 01816 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1502(S) 3,979,000(S)
713,608,435(L)6.39
112,031,000(S)1.00
732,489,263(L)6.56
108,052,000(S)0.97
CS20260702E00689 中國廣核電力股份有限公司 - H股 01816 H股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1704(L)
 9,295,544(L)
 HKD 2.7042
558,781,825(L)5.00
93,514,072(S)0.83
461,689,887(P)4.13
549,486,281(L)4.92
89,215,911(S)0.79
457,929,381(P)4.10
CS20260702E00603 中國建材股份有限公司 - H股 03323 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 15,470,463(L)
192,132,913(L)5.17
34,545,333(S)0.93
176,662,450(L)4.75
36,463,333(S)0.98
CS20260702E00624 中國民生銀行股份有限公司 - H股 01988 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 984,626(L)
432,884,632(L)5.20
68,710,500(S)0.83
432,884,632(L)5.20
68,710,500(S)0.83
CS20260702E00688 中國瑞風新能源控股有限公司 00527 普通股 Atlantis Capital Group Holdings Limited 30/06/2026 1101(L)
 545,827,098(L)
 HKD 0.1960
398,617,346(L)23.25
944,444,444(L)51.49
CS20260702E00687 中國瑞風新能源控股有限公司 00527 普通股 Atlantis New Hong Kong Equity Fund Limited 30/06/2026 1101(L)
 545,827,098(L)
 HKD 0.1960
398,617,346(L)23.25
944,444,444(L)51.49
IS20260702E00696 中國瑞風新能源控股有限公司 00527 普通股 刘央 30/06/2026 1101(L)
 545,827,098(L)
 HKD 0.1960
398,617,346(L)23.25
944,444,444(L)51.49
CS20260702E00674 中國生態旅遊集團有限公司 01371 普通股 China Ecotourism Scheme Company Limited 29/06/2026 1113(L)
 326,666,666(L)
0(L)0.00
326,666,666(L)95.49
IS20260702E00670 中國生態旅遊集團有限公司 01371 普通股 馬德民 29/06/2026 1113(L)
 326,666,666(L)
0(L)0.00
326,666,666(L)95.49
IS20260702E00672 中國生態旅遊集團有限公司 01371 普通股 黎頴麟 29/06/2026 1113(L)
 326,666,666(L)
0(L)0.00
326,666,666(L)95.49
CS20260702E00625 中國神華能源股份有限公司 - H股 01088 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 3,674,288(L)
182,516,655(L)5.40
23,415,500(S)0.69
182,516,655(L)5.40
23,415,500(S)0.69
CS20260703E00017 中國農業銀行股份有限公司 - H股 01288 H股 Ping An Asset Management Co., Ltd. 30/06/2026 1101(L)
 170,775,000(L)
 HKD 5.3000
9,061,216,000(L)29.47
9,231,991,000(L)30.03
CS20260703E00013 中國農業銀行股份有限公司 - H股 01288 H股 中国平安人寿保险股份有限公司 30/06/2026 1101(L)
 170,775,000(L)
 HKD 5.3000
7,243,025,000(L)23.56
7,413,800,000(L)24.11
CS20260702E00590 中國農業銀行股份有限公司 - H股 01288 H股 中国平安保险（集团）股份有限公司 30/06/2026 1101(L)
 170,775,000(L)
 HKD 5.3000
7,943,687,000(L)25.84
8,114,462,000(L)26.39
CS20260702E00599 中國鋁業股份有限公司 - H股 02600 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1104(L)
 23,870,393(L)
422,981,014(L)10.72
1,070,000(S)0.03
446,851,407(L)11.33
986,000(S)0.03
IS20260703E00015 中彩網通控股有限公司 08071 普通股 左磊 03/07/2026 1701(L)
361,365,000(L)7.71
7,227,300(L)7.71
CS20260702E00604 中海油田服務股份有限公司 - H股 02883 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 5,689,327(L)
111,823,057(L)6.17
11,570,000(S)0.64
106,133,730(L)5.86
11,168,000(S)0.62
CS20260702E00725 中海油田服務股份有限公司 - H股 02883 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1305(L)
 18,230,000(L)
120,317,009(L)6.64
31,043,916(S)1.71
64,571,234(P)3.56
122,103,010(L)6.74
33,053,916(S)1.82
64,479,235(P)3.56
CS20260702E00614 中聯重科股份有限公司 - H股 01157 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1104(L)
 15,194,736(L)
81,064,034(L)5.22
7,898,600(S)0.51
96,258,770(L)6.20
7,898,600(S)0.51
CS20260702E00641 中興通訊股份有限公司 - H股 00763 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 2,212,400(L)
55,587,027(L)7.36
1,440,400(S)0.19
55,587,027(L)7.36
1,440,400(S)0.19
CS20260702E00690 中興通訊股份有限公司 - H股 00763 H股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1313(L)
 4,208,853(L)
51,982,650(L)6.88
35,042,990(S)4.63
10,841,815(P)1.43
51,330,221(L)6.79
34,686,068(S)4.59
10,623,386(P)1.40
CS20260702E00628 中遠海運控股股份有限公司 - H股 01919 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 201,500(L)
194,141,168(L)7.04
19,351,500(S)0.70
194,141,168(L)7.04
19,351,500(S)0.70
CS20260702E00627 中遠海運能源運輸股份有限公司 - H股 01138 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 1,238,000(L)
120,142,541(L)9.27
1,368,000(S)0.11
120,142,541(L)9.27
1,368,000(S)0.11
CS20260703E00183 中遠海運能源運輸股份有限公司 - H股 01138 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1305(L)
 23,555,986(L)
96,970,505(L)7.48
88,266,482(S)6.81
0(P)0.00
96,970,505(L)7.48
88,266,482(S)6.81
0(P)0.00
CS20260703E00230 九毛九國際控股有限公司 09922 普通股 GYH J Limited 29/06/2026 1113(L)
548,457,000(L)39.41
548,457,000(L)41.00
IS20260703E00215 九毛九國際控股有限公司 09922 普通股 杨三银 29/06/2026 1113(L)
549,847,000(L)39.51
549,847,000(L)41.11
CS20260702E00711 五礦資源有限公司 01208 普通股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1104(L)
 7,424,724(L)
 HKD 6.7186
765,247,852(L)5.95
366,229,864(S)2.85
235,903,769(P)1.83
772,672,576(L)6.01
367,284,717(S)2.85
237,735,707(P)1.85
CS20260702E00580 亞太資源有限公司 01104 普通股 Allied Group Limited 02/07/2026 1710(L)
 620,000(L)
 HKD 1.4384
740,637,154(L)49.52
741,257,154(L)49.56
IS20260702E00592 亞太資源有限公司 01104 普通股 李成煌 02/07/2026 1710(L)
 620,000(L)
 HKD 1.4384
740,637,154(L)49.52
741,257,154(L)49.56
IS20260702E00591 亞太資源有限公司 01104 普通股 李淑慧 02/07/2026 1710(L)
 620,000(L)
 HKD 1.4384
740,637,154(L)49.52
741,257,154(L)49.56
CS20260703E00226 佛山市海天調味食品股份有限公司 - H股 03288 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1704(L)
 2,379,794(L)
16,496,422(L)5.66
277,100(S)0.09
0(P)0.00
14,116,628(L)4.84
247,800(S)0.08
0(P)0.00
CS20260703E00253 佳兆業集團控股有限公司 01638 普通股 Da Chang Investment Company Limited (大昌投資有限公司) 30/06/2026 1213(L)
819,506,003(L)8.02
819,506,003(L)7.17
CS20260703E00306 佳兆業集團控股有限公司 01638 普通股 Da Feng Investment Company Limited (大豐投資有限公司) 30/06/2026 1213(L)
970,533,735(L)9.50
970,533,735(L)8.49
CS20260703E00344 佳兆業集團控股有限公司 01638 普通股 Da Zheng Investment Company Limited (大正投資有限公司) 30/06/2026 1213(L)
963,503,287(L)9.43
963,503,287(L)8.43
CS20260703E00261 佳兆業集團控股有限公司 01638 普通股 KS Holdings 1 Limited 30/06/2026 1213(L)
819,506,003(L)8.02
819,506,003(L)7.17
CS20260703E00027 佳兆業集團控股有限公司 01638 普通股 Marshall Wace LLP 30/06/2026 1704(L)
513,227,557(L)5.03
513,227,557(L)4.49
IS20260703E00353 佳兆業集團控股有限公司 01638 普通股 郭英智 30/06/2026 1213(L)
963,503,287(L)9.43
963,503,287(L)8.43
CS20260702E00523 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 - H股 09630 H股 CICC Financial Holdings Limited 26/06/2026 1701(L)
 698,400(L)
698,400(L)5.43
0(S)0.00
CS20260702E00525 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 - H股 09630 H股 CICC FINANCIAL TRADING LIMITED 26/06/2026 1701(L)
 698,400(L)
0(L)0.00
0(S)0.00
698,400(L)5.43
0(S)0.00
CS20260702E00723 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 - H股 09630 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1004(L)
 742,550(L)
 HKD 443.1198
0(L)0.00
0(S)0.00
0(P)0.00
742,550(L)5.78
36,900(S)0.28
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CS20260703E00394 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 - H股 09630 H股 Norges Bank 02/07/2026 1101(L)
 127,900(L)
 HKD 448.8469
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1,446,150(L)11.26
CS20260702E00620 嗶哩嗶哩股份有限公司 - W 09626 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 889,140(L)
18,422,903(L)5.33
13,217(S)0.00
18,422,903(L)5.33
13,217(S)0.00
CS20260703E00229 嗶哩嗶哩股份有限公司 - W 09626 其他 Morgan Stanley 29/06/2026 1113(L)
 1,610,940(L)
18,798,749(L)5.57
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0(P)0.00
CS20260703E00188 嗶哩嗶哩股份有限公司 - W 09626 其他 Morgan Stanley 29/06/2026 1311(L)
 801,342(L)
18,798,749(L)5.57
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0(P)0.00
18,798,749(L)5.57
20,271,030(S)6.01
0(P)0.00
CS20260703E00143 嘀嗒出行 02559 普通股 LEAP PROFIT INVESTMENT LIMITED 29/06/2026 1316(L)
 168,888,700(L)
168,888,700(L)16.46
168,888,700(L)16.46
CS20260703E00409 嘀嗒出行 02559 普通股 上海蔚郁企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 29/06/2026 1316(L)
 168,888,700(L)
168,888,700(L)16.46
168,888,700(L)16.46
CS20260702E00710 國藥控股股份有限公司 - H股 01099 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 16021(L)
 2,001,292(L)
 HKD 15.8912
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CS20260703E00224 基石藥業 - B 02616 普通股 Morgan Stanley 29/06/2026 1013(L)
 1,286,448(L)
79,470,783(L)4.96
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0(P)0.00
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CS20260702E00704 大陸航空科技控股有限公司 00232 普通股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1205(L)
 10,432,256(L)
 HKD 0.3922
651,801,800(L)7.00
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CS20260702E00561 天安卓健有限公司 00383 普通股 Tsinghua Tongfang Co., Ltd. 25/06/2026 1113(L)
2,000,000,000(L)18.42
200,000,000(L)19.79
CS20260702E00724 天齊鋰業股份有限公司 - H股 09696 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1205(L)
 1,862,184(L)
 HKD 39.0171
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4,680,070(P)1.98
CS20260702E00572 天齊鋰業股份有限公司 - H股 09696 H股 UBS Group AG 26/06/2026 1113(L)
1402(S)		 724,952(L)
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11,873,292(S)5.03
CS20260703E00381 太古地產有限公司 01972 普通股 John Swire & Sons Limited 30/06/2026 1710(L)
4,796,765,835(L)83.31
4,796,765,835(L)83.31
CS20260703E00408 太古地產有限公司 01972 普通股 Swire Pacific Limited 30/06/2026 1710(L)
4,796,765,835(L)83.31
4,796,765,835(L)83.31
CS20260703E00341 太古股份有限公司 'A' 00019 普通股 John Swire & Sons Limited 30/06/2026 1710(L)
442,879,720(L)56.85
442,879,720(L)56.85
CS20260703E00342 太古股份有限公司 'B' 00087 普通股 John Swire & Sons Limited 30/06/2026 1710(L)
2,131,969,282(L)74.83
2,131,969,282(L)74.83
CS20260703E00001 安克創新科技股份有限公司 - H股 00668 H股 Principal Global Investors, LLC 02/07/2026 1001(L)
 3,459,500(L)
 HKD 99.3200
0(L)0.00
3,459,500(L)7.42
CS20260702E00619 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 00914 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 557,500(L)
75,686,295(L)5.82
12,232,500(S)0.94
75,686,295(L)5.82
12,232,500(S)0.94
CS20260702E00626 寧德時代新能源科技股份有限公司 - H股 03750 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 112,000(L)
13,436,299(L)6.15
744,200(S)0.34
13,436,299(L)6.15
744,200(S)0.34
CS20260702E00692 寧德時代新能源科技股份有限公司 - H股 03750 H股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1704(L)
1502(S)		 3,272,717(L)
3,285,151(S)		 HKD 0.0000
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CS20260702E00638 小米集團 - W 01810 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 2,050,200(L)
1,122,955,099(L)5.26
25,876,800(S)0.12
1,122,955,099(L)5.26
25,876,800(S)0.12
CS20260702E00639 小鵬集團 - W 09868 A股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 278,119(L)
81,636,481(L)5.21
3,399,684(S)0.22
81,636,481(L)5.21
3,399,684(S)0.22
CS20260702E00611 山東黃金礦業股份有限公司 - H股 01787 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 7,063,778(L)
60,615,396(L)6.09
9,013,250(S)0.91
53,551,618(L)5.38
9,052,250(S)0.91
CS20260702E00713 山東黃金礦業股份有限公司 - H股 01787 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1001(L)
1403(S)		 1,478,770(L)
1,797,784(S)		 HKD 17.1320
49,615,923(L)4.98
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25,537,128(P)2.56
CS20260703E00002 嵐圖汽車科技股份有限公司 - H股 07489 H股 The Bank of New York Mellon Corporation 01/07/2026 1704(L)
 39,558,275(L)
52,279,616(L)5.90
1,130,649(P)0.13
6,498,499(L)0.73
1,130,649(P)0.13
CS20260703E00184 平安健康醫療科技有限公司 01833 普通股 Morgan Stanley 29/06/2026 1305(L)
 140,400(L)
129,209,156(L)5.97
116,988,460(S)5.41
0(P)0.00
129,209,156(L)5.97
116,988,460(S)5.41
0(P)0.00
IS20260703E00007 廣州汽車集團股份有限公司 - H股 02238 H股 洪泽君 02/07/2026 1101(L)
 5,438,000(L)
 HKD 2.1800
390,918,000(L)13.89
396,356,000(L)14.08
CS20260702E00712 廣東領益智造股份有限公司 - H股 01688 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1004(L)
 79,001,426(L)
 HKD 10.7802
0(L)0.00
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0(P)0.00
79,001,426(L)9.73
1,786,120(S)0.22
3,300(P)0.00
CS20260703E00251 惠記集團有限公司 00610 普通股 MAXCOLM FINANCE LIMITED 21/04/2026 1004(L)
 230,282,843(L)
230,282,843(L)29.03
230,282,843(L)29.03
CS20260703E00058 愛康醫療控股有限公司 01789 普通股 Trident Trust Company (HK) Limited 30/06/2026 1312(L)
15015(S)		 26,000,000(L)
26,000,000(S)
505,157,500(L)46.24
26,000,000(S)2.38
505,157,500(L)46.24
CS20260703E00059 愛康醫療控股有限公司 01789 普通股 Ximalaya Limited 30/06/2026 1312(L)
15015(S)		 26,000,000(L)
26,000,000(S)
505,157,500(L)46.24
26,000,000(S)2.38
505,157,500(L)46.24
CS20260703E00022 手回集團有限公司 02621 普通股 Little Blue Light Ltd 02/07/2026 1213(L)
 798,800(L)
108,662,592(L)48.00
107,863,792(L)47.65
CS20260703E00030 手回集團有限公司 02621 普通股 Little Green Light Ltd 02/07/2026 1213(L)
 798,800(L)
108,662,592(L)48.00
107,863,792(L)47.65
IS20260703E00021 手回集團有限公司 02621 普通股 张果 02/07/2026 1213(L)
 798,800(L)
108,662,592(L)48.00
107,863,792(L)47.65
CS20260702E00623 招商銀行股份有限公司 - H股 03968 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 1,457,220(L)
234,180,802(L)5.10
11,677,300(S)0.25
234,180,802(L)5.10
11,677,300(S)0.25
CS20260703E00016 招商銀行股份有限公司 - H股 03968 H股 Ping An Asset Management Co., Ltd. 30/06/2026 1101(L)
 22,232,000(L)
 HKD 44.6637
1,180,983,500(L)25.72
1,203,215,500(L)26.20
CS20260702E00707 敏實集團有限公司 00425 普通股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 14015(S) 141,804(S)
69,449,083(L)5.86
11,730,716(S)0.99
21,373,534(P)1.80
69,736,970(L)5.89
11,872,520(S)1.00
21,291,959(P)1.79
CS20260702E00607 新奧能源控股有限公司 02688 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1104(L)
 10,978,379(L)
122,805,912(L)10.85
27,600(S)0.00
133,784,291(L)11.82
27,600(S)0.00
IS20260703E00355 新奧能源控股有限公司 02688 普通股 趙寶菊 03/07/2026 1710(L)
 100,000(L)
 HKD 42.0186
393,333,634(L)34.75
393,433,634(L)34.76
CS20260703E00386 新東方教育科技集團 - S 09901 普通股 Norges Bank 02/07/2026 1213(L)
 5,316,656(L)
88,069,557(L)5.14
82,752,901(L)4.83
CS20260702E00617 新東方教育科技集團 - S 09901 普通股 Norges Bank 01/07/2026 1013(L)
 5,051,567(L)
83,017,990(L)4.84
88,069,557(L)5.14
CS20260702E00722 時代天使科技有限公司 06699 普通股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 15015(S) 22,365(S)
14,927,128(L)8.73
8,560,667(S)5.00
661,439(P)0.38
14,919,498(L)8.73
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661,439(P)0.38
CS20260702E00719 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 - H股 03347 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 15015(S) 225,700(S)
20,166,781(L)16.37
1,440,453(S)1.16
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20,056,381(L)16.28
1,214,753(S)0.98
3,416,022(P)2.77
CS20260702E00709 東方電氣股份有限公司 - H股 01072 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1101(L)
14015(S)		 1,112,962(L)
995,311(S)		 HKD 21.3889
27,779,422(L)6.80
19,474,365(S)4.77
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28,892,384(L)7.08
20,469,676(S)5.01
4,804,178(P)1.17
CS20260702E00739 東方電氣股份有限公司 - H股 01072 H股 The Bank of New York Mellon Corporation 01/07/2026 1704(L)
 3,028,821(L)
21,002,998(L)5.15
8,035,172(P)1.97
17,974,177(L)4.41
8,035,172(P)1.97
CS20260702E00606 東鵬飲料（集團）股份有限公司 - H股 09980 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1113(L)
 27,300(L)
4,067,820(L)6.99
100(S)0.00
4,095,120(L)7.04
100(S)0.00
CS20260703E00073 植華集團投資控股有限公司 01842 普通股 Berg Group Holding Limited 30/06/2026 1711(L)
 0(L)
371,000,000(L)30.92
371,000,000(L)25.76
CS20260703E00065 植華集團投資控股有限公司 01842 普通股 GP Group Investment Holding Limited 30/06/2026 1711(L)
 0(L)
371,000,000(L)30.92
371,000,000(L)25.76
CS20260702E00610 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 - H股 09995 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 864,789(L)
10,768,533(L)5.16
366,500(S)0.18
9,903,744(L)4.75
358,500(S)0.17
CS20260702E00621 比亞迪股份有限公司 - H股 01211 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 4,943,719(L)
250,136,922(L)6.79
4,498,300(S)0.12
250,136,922(L)6.79
4,498,300(S)0.12
CS20260702E00691 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 - H股 01276 H股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1013(L)
1403(S)		 7,341,269(L)
7,301,992(S)		 HKD 0.0000
8,634,530(L)3.34
1,826,011(S)0.70
7,139,409(P)2.76
15,975,799(L)6.18
9,128,003(S)3.53
7,139,409(P)2.76
CS20260702E00573 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 06680 H股 UBS Group AG 26/06/2026 1101(L)
 546,000(L)
 HKD 16.7042
16,090,970(L)6.85
20,673,276(S)8.81
16,636,970(L)7.09
20,673,276(S)8.81
CS20260702E00706 江西銅業股份有限公司 - H股 00358 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1104(L)
14015(S)		 5,647,609(L)
350,220(S)		 HKD 31.3677
93,928,813(L)6.76
27,696,085(S)1.99
42,212,351(P)3.04
99,576,422(L)7.17
28,046,305(S)2.02
42,200,351(P)3.04
CS20260702E00605 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 - H股 03993 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1104(L)
 18,416,604(L)
298,227,132(L)7.58
2,202,000(S)0.06
316,643,736(L)8.05
2,385,000(S)0.06
CS20260702E00698 浙江太美醫療科技股份有限公司 - H股 02576 H股 Tencent Holdings Limited 26/06/2026 1201(L)
 93,200(L)
 HKD 6.3475
12,111,651(L)6.04
12,018,451(L)5.99
CS20260702E00521 海昌海洋公園控股有限公司 02255 普通股 Zeqiao International (BVI) Limited 26/06/2026 1201(L)
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 HKD 0.3442
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3,772,558,048(L)28.54
CS20260703E00385 深圳海清智元科技股份有限公司 - H股 01392 H股 深圳市眾誠天盈創業投資合夥企業(有限合夥) 22/06/2026 1701(L)
264,150,960(L)34.93
CS20260703E00397 深圳海清智元科技股份有限公司 - H股 01392 H股 深圳市萬物常青創業投資合伙企業(有限合伙) 22/06/2026 1701(L)
45,375,440(L)6.00
CS20260703E00416 深圳海清智元科技股份有限公司 - H股 01392 H股 萬物為(深圳)創業投資中心(有限合夥) 22/06/2026 1701(L)
45,375,440(L)6.00
CS20260703E00404 深圳海清智元科技股份有限公司 - H股 01392 H股 萬物為智慧產業(深圳)有限公司 22/06/2026 1701(L)
45,375,440(L)6.00
IS20260703E00391 深圳海清智元科技股份有限公司 - H股 01392 H股 蒲祖麗 22/06/2026 1701(L)
45,375,440(L)6.00
CS20260702E00582 滬光國際上海發展投資有限公司 00770 普通股 Embition Holdings Limited 25/06/2026 1101(L)
 706,797(L)
 USD 0.1200
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2,783,589(L)15.79
CS20260702E00636 濰柴動力股份有限公司 - H股 02338 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 375,106(L)
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124,303,394(L)6.40
9,133,000(S)0.47
CS20260703E00228 瀾起科技股份有限公司 - H股 06809 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1402(S) 359,106(S)
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0(P)0.00
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CS20260703E00187 瀾起科技股份有限公司 - H股 06809 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1311(L)
 100,000(L)
4,015,990(L)5.29
1,416,265(S)1.86
0(P)0.00
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1,416,265(S)1.86
0(P)0.00
CS20260703E00223 無錫先導智能裝備股份有限公司 - H股 00470 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1213(L)
 296,479(L)
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CS20260702E00637 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 02359 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 78,000(L)
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28,258,358(L)5.54
5,039,600(S)0.99
CS20260702E00551 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 02359 H股 Qatar Investment Authority 29/06/2026 1201(L)
 1,794,300(L)
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0(S)0.00
0(P)0.00
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0(P)0.00
CS20260703E00048 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 HAI FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00210 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 Shanghai Chuangyingrui Enterprise Management Partnership(Limited Partnership) 17/06/2026 1701(L)
 29,631,720(L)
29,631,720(L)7.82
CS20260703E00392 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SK Inc. 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00289 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SK Innovation Co., Ltd. 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00163 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SK Investment Management Co.,Ltd 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00180 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00044 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SL Capital Fund I, L.P. 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00050 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SL Capital Partners Limited 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00047 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 SLSF I GP Limited 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00082 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 Union Season Holdings Limited 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00125 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 北京君祺嘉睿企业管理有限公司 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00096 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 北京君诚合众投资管理合伙企业（有限合伙） 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00206 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 君联资本管理股份有限公司 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
CS20260703E00249 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 投控國際有限公司 17/06/2026 1701(L)
 23,980,000(L)
 HKD 18.3600
23,980,000(L)100.00
IS20260703E00154 琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司 - H股 06675 H股 陈浩 17/06/2026 1701(L)
 20,963,160(L)
20,963,160(L)5.53
IS20260702E00593 瑋俊生物科技有限公司 00660 普通股 林清渠 26/06/2026 1213(L)
 16,666,666(L)
 HKD 0.3000
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1,923,408,355(L)523.17
IS20260703E00236 環球新材國際控股有限公司 06616 普通股 王欢 02/07/2026 1101(L)
 471,000(L)
 HKD 6.9869
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454,875,597(L)36.43
CS20260702E00613 百勝中國控股有限公司 09987 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1205(L)
 156,128(L)
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914,252(S)0.26
CS20260703E00045 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 H股 GIC Private Limited 29/06/2026 1101(L)
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 HKD 44.0844
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CS20260703E00038 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 H股 GIC Private Limited 29/06/2026 1701(L)
 15,228,314(L)
15,228,314(L)6.70
CS20260703E00132 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 普通股 LAV Asset Management (Hong Kong) Limited 29/06/2026 1101(L)
 450,000(L)
 HKD 45.0615
15,897,290(L)6.99
16,347,290(L)7.20
CS20260703E00131 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 普通股 LAV Asset Management (Hong Kong) Limited 29/06/2026 1701(L)
 15,897,290(L)
15,897,290(L)6.99
CS20260703E00134 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 其他 LAV Biosciences Fund IV, L.P. 29/06/2026 1701(L)
 7,227,591(L)
7,227,591(L)6.41
CS20260703E00123 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 其他 LAV Corporate IV GP, Ltd. 29/06/2026 1701(L)
 7,227,591(L)
7,227,591(L)6.41
CS20260703E00176 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 其他 LAV Delta Limited 29/06/2026 1701(L)
 7,227,591(L)
7,227,591(L)6.41
CS20260703E00128 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 其他 LAV GP IV, L.P. 29/06/2026 1701(L)
 7,227,591(L)
7,227,591(L)6.41
IS20260703E00120 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 H股 施毅 29/06/2026 1101(L)
 450,000(L)
 HKD 45.0615
15,897,290(L)6.99
16,347,290(L)7.20
IS20260703E00119 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 其他 施毅 29/06/2026 1701(L)
 9,442,593(L)
9,442,593(L)8.38
IS20260703E00116 禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司 - B - H股 09637 H股 施毅 29/06/2026 1701(L)
 15,897,290(L)
15,897,290(L)6.99
CS20260703E00185 禾賽科技 - W 02525 普通股 Morgan Stanley 29/06/2026 1305(L)
 23,160(L)
7,255,693(L)5.57
5,946,100(S)4.56
0(P)0.00
7,255,693(L)5.57
5,946,100(S)4.56
0(P)0.00
CS20260703E00250 紫金礦業集團股份有限公司 - H股 02899 H股 BNP PARIBAS SA 29/06/2026 1205(L)
1502(S)		 20,439,091(L)
20,439,091(S)
542,501,200(L)9.06
239,700,062(S)4.00
522,062,109(L)8.72
219,260,971(S)3.66
CS20260702E00717 紫金礦業集團股份有限公司 - H股 02899 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1104(L)
 19,944,628(L)
 HKD 27.6462
821,844,583(L)13.72
360,328,878(S)6.01
184,112,939(P)3.07
841,789,211(L)14.05
362,903,669(S)6.05
184,097,646(P)3.07
CS20260702E00574 紫金礦業集團股份有限公司 - H股 02899 H股 UBS Group AG 26/06/2026 1402(S) 54,634,033(S)
336,790,409(L)5.62
109,313,325(S)1.83
336,790,409(L)5.62
163,947,358(S)2.74
CS20260702E00705 美的集團股份有限公司 - H股 00300 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1205(L)
 1,009,909(L)
 HKD 79.6673
78,175,385(L)12.01
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14,421,970(P)2.21
77,165,476(L)11.85
30,656,614(S)4.71
14,431,099(P)2.21
CS20260702E00609 聖邦微電子(北京)股份有限公司 - H股 03661 H股 HACF, L.P. 26/06/2026 1701(L)
 3,586,200(L)
3,586,200(L)6.64
CS20260702E00597 聖邦微電子(北京)股份有限公司 - H股 03661 H股 HHLR Advisors, Ltd. 26/06/2026 1701(L)
 5,480,700(L)
5,480,700(L)10.15
CS20260702E00720 聖邦微電子(北京)股份有限公司 - H股 03661 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1004(L)
 6,334,400(L)
 HKD 105.0795
0(L)0.00
0(S)0.00
0(P)0.00
6,334,400(L)11.73
49,800(S)0.09
0(P)0.00
CS20260702E00632 聯想集團有限公司 00992 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
 2,092,692(L)
625,643,386(L)5.04
4,192,000(S)0.03
625,643,386(L)5.04
4,192,000(S)0.03
CS20260702E00695 聯想集團有限公司 00992 普通股 Citigroup Inc. 26/06/2026 1704(L)
1502(S)		 91,254,570(L)
54,796,511(S)		 HKD 0.0000
689,688,178(L)5.55
254,779,780(S)2.05
349,553,263(P)2.81
598,433,608(L)4.82
199,983,269(S)1.61
313,150,383(P)2.52
CS20260702E00708 聯想集團有限公司 00992 普通股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 14015(S) 17,051,908(S)
1,202,451,277(L)9.69
357,437,598(S)2.88
535,796,449(P)4.31
1,188,368,189(L)9.58
374,489,506(S)3.01
546,888,995(P)4.40
CS20260702E00635 舜宇光學科技(集團)有限公司 02382 普通股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 966,415(L)
59,705,826(L)5.45
1,501,500(S)0.14
59,705,826(L)5.45
1,501,500(S)0.14
CS20260702E00576 舜宇光學科技(集團)有限公司 02382 普通股 UBS Group AG 26/06/2026 1113(L)
 3,906,200(L)
75,912,195(L)6.93
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79,818,395(L)7.29
71,387,930(S)6.52
CS20260702E00718 華勤技術股份有限公司 - H股 03296 H股 JPMorgan Chase & Co. 26/06/2026 1101(L)
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256,759(P)0.27
CS20260702E00608 華泰證券股份有限公司 - H股 06886 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1004(L)
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CS20260702E00631 華能國際電力股份有限公司 - H股 00902 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1314(L)
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249,312,753(L)5.30
69,348,000(S)1.48
CS20260703E00225 蘇州納芯微電子股份有限公司 - H股 02676 H股 Morgan Stanley 29/06/2026 1213(L)
 92,980(L)
1,853,600(L)9.22
38,009(S)0.18
0(P)0.00
1,760,620(L)8.76
7,469(S)0.03
0(P)0.00
CS20260703E00033
(CS20260630E00476之修訂本)		 訊飛醫療科技股份有限公司 - H股 02506 H股 科大訊飛股份有限公司 24/06/2026 1101(L)
 763,810(L)
 HKD 82.3996
30,935,523(L)40.02
31,699,333(L)41.01
CS20260703E00025 訓修實業集團有限公司 01962 普通股 Beauty Star Global Limited 30/06/2026 1101(L)
 5,000,000(L)
 HKD 0.4600
31,224,000(L)4.97
36,224,000(L)5.77
CS20260702E00575 豪威集成電路（集團）股份有限公司 - H股 00501 H股 UBS Group AG 26/06/2026 1314(L)
 198,000(L)
5,320,899(L)10.49
5,320,899(L)10.49
CS20260703E00263 達利國際集團有限公司 00608 普通股 Hinton Company Limited 02/07/2026 1101(L)
 14,000(L)
 HKD 1.1200
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171,377,620(L)56.08
CS20260703E00264 達利國際集團有限公司 00608 普通股 Hinton Company Limited 30/06/2026 1101(L)
 2,000(L)
 HKD 1.1500
171,361,620(L)56.07
171,363,620(L)56.07
IS20260703E00295 達利國際集團有限公司 00608 普通股 梁淑冰 02/07/2026 1711(L)
 14,000(L)
 HKD 1.1200
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224,369,361(L)73.42
IS20260703E00296 達利國際集團有限公司 00608 普通股 梁淑冰 30/06/2026 1711(L)
 2,000(L)
 HKD 1.1500
224,353,361(L)73.41
224,355,361(L)73.41
CS20260702E00663 達勢股份有限公司 01405 普通股 Good Taste Limited 30/06/2026 1101(L)
 78,100(L)
 HKD 29.4776
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CS20260702E00648 達勢股份有限公司 01405 普通股 Good Taste Limited 29/06/2026 1101(L)
 75,900(L)
 HKD 29.8654
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43,946,547(L)33.39
CS20260702E00642 達勢股份有限公司 01405 普通股 Good Taste Limited 26/06/2026 1101(L)
 40,800(L)
 HKD 28.7851
43,829,847(L)33.31
43,870,647(L)33.34
CS20260702E00667 達勢股份有限公司 01405 普通股 Ocean Investments Limited 30/06/2026 1113(L)
 78,100(L)
 HKD 29.4776
43,946,547(L)33.39
44,024,647(L)33.45
CS20260702E00650 達勢股份有限公司 01405 普通股 Ocean Investments Limited 29/06/2026 1113(L)
 75,900(L)
 HKD 29.8654
43,870,647(L)33.34
43,946,547(L)33.39
CS20260702E00643 達勢股份有限公司 01405 普通股 Ocean Investments Limited 26/06/2026 1113(L)
 40,800(L)
 HKD 28.7851
43,829,847(L)33.31
43,870,647(L)33.34
CS20260702E00669 達勢股份有限公司 01405 普通股 Wakatipu PTC Limited 30/06/2026 1113(L)
 78,100(L)
 HKD 29.4776
43,946,547(L)33.39
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CS20260702E00652 達勢股份有限公司 01405 普通股 Wakatipu PTC Limited 29/06/2026 1113(L)
 75,900(L)
 HKD 29.8654
43,870,647(L)33.34
43,946,547(L)33.39
CS20260702E00644 達勢股份有限公司 01405 普通股 Wakatipu PTC Limited 26/06/2026 1113(L)
 40,800(L)
 HKD 28.7851
43,829,847(L)33.31
43,870,647(L)33.34
CS20260702E00684 酷派集團有限公司 02369 普通股 Captain Cool Limited 21/07/2025 1201(L)
 300,000(L)
 HKD 1.4000
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19,975,100(L)4.89
CS20260702E00683 酷派集團有限公司 02369 普通股 YH Fund SPC 21/07/2025 1201(L)
 300,000(L)
 HKD 1.4000
20,275,100(L)5.01
19,975,100(L)4.89
IS20260702E00685 酷派集團有限公司 02369 普通股 刘峰 21/07/2025 1201(L)
 300,000(L)
 HKD 1.4000
20,275,100(L)5.01
19,975,100(L)4.89
CS20260702E00686 金輪天地控股有限公司 01232 普通股 Golden Wheel Realty Company Limited 26/06/2026 1101(L)
 125,988(L)
 HKD 24.1800
70,678,560(L)39.29
70,804,548(L)33.65
IS20260702E00682 金輪天地控股有限公司 01232 普通股 洪素玲 26/06/2026 1101(L)
 796,378(L)
 HKD 24.1800
70,804,548(L)33.65
71,600,926(L)34.03
IS20260702E00681 金輪天地控股有限公司 01232 普通股 洪素玲 26/06/2026 1101(L)
 125,988(L)
 HKD 24.1800
70,678,560(L)39.29
70,804,548(L)33.65
CS20260703E00121 金風科技股份有限公司 - H股 02208 H股 Bank of America Corporation 29/06/2026 1205(L)
1503(S)		 1,546,477(L)
1,573,677(S)
47,228,486(L)6.13
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45,682,009(L)5.93
45,553,001(S)5.91
CS20260702E00589 金風科技股份有限公司 - H股 02208 H股 Bank of America Corporation 26/06/2026 1104(L)
1403(S)		 1,465,307(L)
1,389,307(S)
45,763,179(L)5.94
45,737,371(S)5.94
47,228,486(L)6.13
47,126,678(S)6.12
CS20260702E00640 長飛光纖光纜股份有限公司 - H股 06869 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 87,500(L)
26,594,650(L)6.31
562,000(S)0.13
26,594,650(L)6.31
562,000(S)0.13
CS20260703E00258 陽光房地產投資信託基金 00435 單位/單位信託 Henderson Development Limited 30/06/2026 1101(L)
 700,000(L)
 HKD 2.1671
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422,231,168(L)24.03
CS20260703E00269 陽光房地產投資信託基金 00435 單位/單位信託 Henderson Land Development Company Limited 30/06/2026 1101(L)
 700,000(L)
 HKD 2.1671
421,531,168(L)23.99
422,231,168(L)24.03
CS20260703E00248 陽光房地產投資信託基金 00435 單位/單位信託 Hopkins (Cayman) Limited 30/06/2026 1101(L)
 700,000(L)
 HKD 2.1671
421,531,168(L)23.99
422,231,168(L)24.03
CS20260703E00239 陽光房地產投資信託基金 00435 單位/單位信託 Riddick (Cayman) Limited 30/06/2026 1101(L)
 700,000(L)
 HKD 2.1671
421,531,168(L)23.99
422,231,168(L)24.03
CS20260703E00211 陽光房地產投資信託基金 00435 單位/單位信託 Rimmer (Cayman) Limited 30/06/2026 1101(L)
 700,000(L)
 HKD 2.1671
421,531,168(L)23.99
422,231,168(L)24.03
IS20260702E00645 頤海國際控股有限公司 01579 普通股 舒萍 30/06/2026 1711(L)
325,896,021(L)31.44
325,896,021(L)31.44
CS20260702E00622 龍源電力集團股份有限公司 - H股 00916 H股 BlackRock, Inc. 29/06/2026 1313(L)
 464,000(L)
215,665,914(L)6.50
25,600,000(S)0.77
215,665,914(L)6.50
25,600,000(S)0.77