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序號
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上市法團名稱
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股份代號
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股份類別
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大股東名稱
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有關事件的日期
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作出披露的原因
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買入/賣出或涉及的股份數目
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每股的平均價
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先前結餘
|
目前結餘
|
股份數目(請參閱上*註解) |
% |
股份數目(請參閱上*註解) |
% |
CS20240809E00098 |
iShares 安碩核⼼MSCI 中國ETF |
02801 |
其他 |
State Street Bank & Trust Company |
07/08/2024 |
16011(L)
|
|
|
0(L) | 0.00 | 21,406,277(P) | 3.09 |
|
0(L) | 0.00 | 214,813,726(P) | 31.00 |
|
CS20240809E00007 |
上海復旦微電子集團股份有限公司 - H股 |
01385 |
H股 |
Tenbagger Capital Management CO.,LTD |
08/08/2024 |
1201(L)
|
343,000(L)
|
HKD 10.9400 |
|
|
CS20240809E00112 |
上海醫藥集團股份有限公司 - H股 |
02607 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1205(L)
|
897,840(L)
|
|
46,443,187(L) | 5.05 | 3,431,900(S) | 0.37 |
|
45,545,347(L) | 4.96 | 3,570,500(S) | 0.39 |
|
CS20240809E00123 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 |
02318 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1313(L)
|
530,500(L)
|
|
387,132,813(L) | 5.20 | 1,266,000(S) | 0.02 |
|
387,132,813(L) | 5.20 | 1,266,000(S) | 0.02 |
|
CS20240808E00310 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 |
02318 |
H股 |
Citigroup Inc. |
05/08/2024 |
1704(L)
|
2,161,953(L)
|
|
374,045,090(L) | 5.02 | 41,411,186(S) | 0.55 | 325,554,885(P) | 4.37 |
|
371,883,137(L) | 4.99 | 38,623,310(S) | 0.51 | 326,858,540(P) | 4.38 |
|
CS20240808E00309 |
中國旅遊集團中免股份有限公司 - H股 |
01880 |
H股 |
Citigroup Inc. |
05/08/2024 |
1013(L) 1403(S) |
519,879(L) 40,600(S) |
HKD 0.0000 |
5,565,032(L) | 4.78 | 1,925,765(S) | 1.65 | 2,990,066(P) | 2.56 |
|
6,084,911(L) | 5.22 | 1,885,165(S) | 1.61 | 3,550,545(P) | 3.05 |
|
CS20240809E00016 |
中國旅遊集團中免股份有限公司 - H股 |
01880 |
H股 |
瑞众人寿保险有限责任公司 |
07/08/2024 |
1001(L)
|
151,900(L)
|
HKD 54.5566 |
|
|
CS20240809E00110 |
中國石油化工股份有限公司 - H股 |
00386 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1104(L)
|
33,601,329(L)
|
|
1,434,751,580(L) | 5.90 | 15,838,000(S) | 0.07 |
|
1,468,352,909(L) | 6.03 | 15,118,000(S) | 0.06 |
|
CS20240808E00343 |
中國蒙牛乳業有限公司 |
02319 |
普通股 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
08/08/2024 |
1013(L)
|
925,600(L)
|
|
196,094,263(L) | 4.98 | 196,094,263(P) | 4.98 |
|
197,019,863(L) | 5.01 | 197,019,863(P) | 5.01 |
|
CS20240808E00304 |
中國蒙牛乳業有限公司 |
02319 |
普通股 |
UBS Group AG |
05/08/2024 |
1305(L)
|
12,425,925(L)
|
|
271,933,206(L) | 6.91 | 43,747,437(S) | 1.11 |
|
271,933,206(L) | 6.91 | 43,747,437(S) | 1.11 |
|
CS20240808E00308 |
中國鋁業股份有限公司 - H股 |
02600 |
H股 |
Citigroup Inc. |
05/08/2024 |
1113(L)
|
3,589,590(L)
|
HKD 0.0000 |
235,877,001(L) | 5.98 | 9,211,519(S) | 0.23 | 224,581,522(P) | 5.69 |
|
239,466,591(L) | 6.07 | 9,209,000(S) | 0.23 | 228,171,112(P) | 5.78 |
|
CS20240809E00114 |
中興通訊股份有限公司 - H股 |
00763 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1104(L)
|
2,501,879(L)
|
|
50,721,257(L) | 6.71 | 6,351,800(S) | 0.84 |
|
53,223,136(L) | 7.04 | 6,449,600(S) | 0.85 |
|
CS20240808E00305 |
中軟國際有限公司 |
00354 |
普通股 |
UBS Group AG |
05/08/2024 |
1313(L)
|
930,000(L)
|
|
|
|
CS20240809E00122 |
九毛九國際控股有限公司 |
09922 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1314(L)
|
121,006(L)
|
|
78,650,629(L) | 5.56 | 2,587,000(S) | 0.18 |
|
78,650,629(L) | 5.56 | 2,587,000(S) | 0.18 |
|
IS20240809E00076 |
亨泰消費品集團有限公司 |
00197 |
普通股 |
滕嘉肇 |
07/08/2024 |
1201(L)
|
6,000,000(L)
|
HKD 0.3000 |
|
|
IS20240809E00273 |
信義能源控股有限公司 |
03868 |
普通股 |
李聖典 |
07/08/2024 |
1710(L)
|
5,741,375(L)
|
|
|
|
IS20240809E00267 |
信義能源控股有限公司 |
03868 |
普通股 |
李賢義 |
07/08/2024 |
1710(L)
|
5,741,375(L)
|
|
|
|
IS20240809E00272 |
信義能源控股有限公司 |
03868 |
普通股 |
董清波 |
07/08/2024 |
1710(L)
|
5,741,375(L)
|
|
|
|
CS20240809E00257 |
健倍苗苗(保健)有限公司 |
02161 |
普通股 |
Kingshill Development Group Inc |
08/08/2024 |
1711(L)
|
|
|
|
|
CS20240809E00254 |
健倍苗苗(保健)有限公司 |
02161 |
普通股 |
Lincoln's Hill Development Limited |
08/08/2024 |
1711(L)
|
|
|
|
|
CS20240809E00258 |
健倍苗苗(保健)有限公司 |
02161 |
普通股 |
Queenshill Development Limited |
08/08/2024 |
1711(L)
|
|
|
|
|
CS20240808E00342 |
再鼎醫藥有限公司 |
09688 |
普通股 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1402(S) |
7,695,692(S) |
|
121,537,409(L) | 12.20 | 16,916,586(S) | 1.69 | 101,047,533(P) | 10.14 |
|
122,820,565(L) | 12.33 | 24,612,278(S) | 2.47 | 95,590,609(P) | 9.59 |
|
CS20240808E00340 |
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 - H股 |
06821 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1205(L)
|
167,125(L)
|
HKD 47.2322 |
2,214,928(L) | 8.03 | 511,440(S) | 1.85 | 388,113(P) | 1.40 |
|
2,047,803(L) | 7.43 | 506,340(S) | 1.83 | 370,113(P) | 1.34 |
|
CS20240808E00335 |
創夢天地科技控股有限公司 |
01119 |
普通股 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1704(L)
|
5,574,710(L)
|
HKD 2.1486 |
84,687,344(L) | 5.01 | 19,536,551(S) | 1.15 | 11,222,397(P) | 0.66 |
|
79,112,634(L) | 4.68 | 17,381,041(S) | 1.02 | 12,722,397(P) | 0.75 |
|
CS20240809E00059 |
北森控股有限公司 |
09669 |
普通股 |
Eastern Bell Capital VIII Investment Limited |
09/08/2024 |
1101(L)
|
28,799,600(L)
|
HKD 3.7000 |
|
|
CS20240808E00341 |
嗶哩嗶哩股份有限公司 - W |
09626 |
其他 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1104(L) 1403(S) |
2,726,365(L) 1,202,481(S) |
HKD 122.5040 |
26,425,092(L) | 7.82 | 16,027,213(S) | 4.74 | 8,181,139(P) | 2.42 |
|
29,151,457(L) | 8.63 | 17,229,694(S) | 5.10 | 8,694,317(P) | 2.57 |
|
CS20240809E00100 |
嗶哩嗶哩股份有限公司 - W |
09626 |
其他 |
Morgan Stanley |
06/08/2024 |
1306(L)
|
8,300(L)
|
|
17,298,933(L) | 5.23 | 12,572,879(S) | 3.80 | 0(P) | 0.00 |
|
17,298,933(L) | 5.23 | 12,572,879(S) | 3.80 | 0(P) | 0.00 |
|
CS20240809E00201 |
嗶哩嗶哩股份有限公司 - W |
09626 |
其他 |
The Goldman Sachs Group, Inc. |
06/08/2024 |
1113(L)
|
2,397,917(L)
|
|
17,571,644(L) | 5.32 | 11,956,080(S) | 3.62 |
|
19,969,561(L) | 6.04 | 11,956,080(S) | 3.62 |
|
CS20240809E00001 |
塗鴉智能 - W |
02391 |
普通股 |
The Bank of New York Mellon Corporation |
07/08/2024 |
1101(L)
|
7,300,000(L)
|
HKD 0.0000 |
126,585,362(L) | 25.10 | 126,524,444(S) | 25.08 |
|
133,885,362(L) | 26.54 | 133,824,444(S) | 26.53 |
|
IS20240808E00300 |
天倫燃氣控股有限公司 |
01600 |
普通股 |
孙燕熙 |
07/08/2024 |
1711(L)
|
471,171,300(L)
|
|
|
|
IS20240809E00261 |
天能動力國際有限公司 |
00819 |
普通股 |
杨亚萍 |
15/06/2024 |
12041(L)
|
180,000(L)
|
|
|
|
CS20240809E00126 |
小鵬汽車有限公司 - W |
09868 |
A股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1313(L)
|
373,400(L)
|
|
82,367,535(L) | 5.34 | 5,014,884(S) | 0.32 |
|
82,367,535(L) | 5.34 | 5,014,884(S) | 0.32 |
|
CS20240809E00012 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
AsiaPharm Investments Ltd. |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00013 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Ginkgo (PTC) Limited |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00034 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Luye Life Sciences Group Ltd |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00039 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Luye Pharma Group Ltd. |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00017 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Luye Pharma Holdings Ltd. |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00015 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Luye Pharma Hong Kong Limited |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00018 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00030 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00043 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Nelumbo Investments Limited |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00046 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
Shorea LBG |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
IS20240809E00011 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
刘殿波 |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00045 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
山东绿叶制药有限公司 |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00049 |
山東博安生物技術股份有限公司 - H股 |
06955 |
H股 |
烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 |
07/08/2024 |
1213(L) 1213(S) |
|
|
360,596,456(L) | 70.81 | 74,387,153(S) | 14.61 |
|
360,596,456(L) | 67.28 | 74,387,153(S) | 13.88 |
|
CS20240809E00124 |
山東黃金礦業股份有限公司 - H股 |
01787 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1313(L)
|
949,750(L)
|
|
45,926,065(L) | 5.35 | 4,753,500(S) | 0.55 |
|
45,926,065(L) | 5.35 | 4,753,500(S) | 0.55 |
|
CS20240809E00099 |
微盟集團 |
02013 |
普通股 |
Morgan Stanley |
06/08/2024 |
1312(L)
|
5,600,000(L)
|
|
172,964,956(L) | 5.62 | 138,819,549(S) | 4.51 | 0(P) | 0.00 |
|
172,964,956(L) | 5.62 | 138,819,549(S) | 4.51 | 0(P) | 0.00 |
|
CS20240809E00002 |
敏實集團有限公司 |
00425 |
普通股 |
The Bank of New York Mellon Corporation |
07/08/2024 |
1004(L)
|
8,703,248(L)
|
|
54,372,056(L) | 4.68 | 47,345,196(P) | 4.07 |
|
62,991,704(L) | 5.42 | 47,245,196(P) | 4.07 |
|
CS20240809E00003 |
新華文軒出版傳媒股份有限公司 - H股 |
00811 |
H股 |
Seafarer Capital Partners LLC |
07/08/2024 |
1201(L)
|
416,000(L)
|
HKD 9.3272 |
|
|
CS20240808E00331 |
杭品生活科技股份有限公司 |
01682 |
普通股 |
Brilliant Sunshine International Limited |
06/08/2024 |
1001(L)
|
103,950,000(L)
|
HKD 0.0800 |
|
|
IS20240808E00332 |
杭品生活科技股份有限公司 |
01682 |
普通股 |
吳良好 |
06/08/2024 |
1711(L)
|
103,950,000(L)
|
HKD 0.0800 |
|
|
IS20240809E00072 |
東吳水泥國際有限公司 |
00695 |
普通股 |
黄英彪 |
08/08/2024 |
1201(L)
|
6,000(L)
|
HKD 1.4500 |
|
|
CS20240809E00119 |
比亞迪股份有限公司 - H股 |
01211 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1314(L)
|
91,100(L)
|
|
66,447,788(L) | 6.05 | 375,500(S) | 0.03 |
|
66,447,788(L) | 6.05 | 375,500(S) | 0.03 |
|
CS20240808E00334 |
江蘇寧滬高速公路股份有限公司 - H股 |
00177 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1201(L)
|
643,837(L)
|
HKD 7.4679 |
73,455,829(L) | 6.01 | 8,665,073(S) | 0.70 | 44,153,810(P) | 3.61 |
|
72,811,992(L) | 5.95 | 8,585,073(S) | 0.70 | 44,255,810(P) | 3.62 |
|
CS20240809E00121 |
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 - H股 |
01772 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1314(L)
|
45,000(L)
|
|
21,696,417(L) | 5.38 | 6,477,600(S) | 1.61 |
|
21,696,417(L) | 5.38 | 6,477,600(S) | 1.61 |
|
CS20240809E00111 |
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 - H股 |
01772 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1004(L)
|
2,200,585(L)
|
|
19,495,832(L) | 4.83 | 7,261,400(S) | 1.80 |
|
21,696,417(L) | 5.38 | 6,477,600(S) | 1.61 |
|
CS20240809E00009 |
泉峰控股有限公司 |
02285 |
普通股 |
FMR LLC |
06/08/2024 |
1314(L)
|
137,481(L)
|
|
|
|
CS20240809E00050 |
濱海投資有限公司 |
02886 |
普通股 |
TEDA Investment Holding Co., Ltd. |
01/08/2024 |
1710(L)
|
|
|
|
|
CS20240809E00051 |
濱海投資有限公司 |
02886 |
普通股 |
天津泰達實業集團有限公司 |
01/08/2024 |
1710(L)
|
|
|
|
|
CS20240809E00052 |
濱海投資有限公司 |
02886 |
普通股 |
天津渤海國有資產經營管理有限公司 |
01/08/2024 |
1710(L)
|
|
|
|
|
CS20240809E00125 |
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 |
02359 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1313(L)
|
343,800(L)
|
|
20,114,792(L) | 5.20 | 447,464(S) | 0.12 |
|
20,114,792(L) | 5.20 | 447,464(S) | 0.12 |
|
CS20240808E00338 |
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 |
02359 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
16022(L)
|
2,616,228(L)
|
HKD 33.2892 |
27,678,677(L) | 7.15 | 5,971,341(S) | 1.54 | 16,572,753(P) | 4.28 |
|
25,062,449(L) | 6.47 | 7,159,964(S) | 1.84 | 13,224,365(P) | 3.41 |
|
CS20240809E00105 |
理想汽車 - W |
02015 |
普通股 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) |
06/08/2024 |
1104(S) |
1,923,200(S) |
|
373,865,784(L) | 21.17 | 369,838,782(S) | 20.94 |
|
375,779,084(L) | 21.28 | 371,761,982(S) | 21.05 |
|
CS20240809E00097 |
盈富基金 |
02800 |
其他 |
State Street Bank & Trust Company |
07/08/2024 |
16011(L)
|
|
|
0(L) | 0.00 | 300,527,883(P) | 4.19 |
|
0(L) | 0.00 | 368,473,083(P) | 5.12 |
|
CS20240808E00336 |
看準科技有限公司 - W |
02076 |
其他 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
16021(L)
|
1,264,548(L)
|
HKD 49.9888 |
75,036,637(L) | 9.94 | 6,353,566(S) | 0.84 | 30,603,172(P) | 4.05 |
|
76,301,185(L) | 10.02 | 6,862,528(S) | 0.90 | 32,143,670(P) | 4.22 |
|
IS20240808E00333 |
眾淼控股(青島)股份有限公司 - H股 |
01471 |
H股 |
曲鹏程 |
08/08/2024 |
1001(L)
|
4,142,500(L)
|
HKD 7.0000 |
|
|
CS20240809E00053 |
知乎 - W |
02390 |
普通股 |
Bank of America Corporation |
06/08/2024 |
1704(L)
|
518,559(L)
|
|
14,270,785(L) | 5.14 | 14,270,419(S) | 5.14 |
|
13,752,226(L) | 4.95 | 13,751,860(S) | 4.95 |
|
CS20240809E00127 |
紫金礦業集團股份有限公司 - H股 |
02899 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1314(L)
|
5,677,278(L)
|
|
371,870,660(L) | 6.21 | 5,384,000(S) | 0.09 |
|
371,870,660(L) | 6.21 | 5,384,000(S) | 0.09 |
|
CS20240809E00120 |
萬科企業股份有限公司 - H股 |
02202 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1314(L)
|
549,400(L)
|
|
119,454,271(L) | 5.41 | 4,216,200(S) | 0.19 |
|
119,454,271(L) | 5.41 | 4,216,200(S) | 0.19 |
|
CS20240809E00113 |
藥明生物技術有限公司 |
02269 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
06/08/2024 |
1205(L)
|
6,674,339(L)
|
|
211,615,147(L) | 5.10 | 1,532,000(S) | 0.04 |
|
204,940,808(L) | 4.93 | 1,757,500(S) | 0.04 |
|
CS20240808E00339 |
貝殼控股有限公司 - W |
02423 |
其他 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1104(L)
|
9,571,428(L)
|
HKD 34.2502 |
239,801,066(L) | 6.81 | 35,445,095(S) | 1.00 | 147,222,590(P) | 4.18 |
|
249,372,494(L) | 7.08 | 53,307,028(S) | 1.51 | 134,537,532(P) | 3.82 |
|
CS20240809E00116 |
金活醫藥集團有限公司 |
01110 |
普通股 |
Tricor Trust (Hong Kong) Limited |
26/07/2024 |
1001(L)
|
32,900,000(L)
|
|
|
|
CS20240808E00337 |
金風科技股份有限公司 - H股 |
02208 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
05/08/2024 |
1704(L)
|
439,591(L)
|
HKD 3.7512 |
38,950,845(L) | 5.03 | 12,989,336(S) | 1.67 | 10,479,587(P) | 1.35 |
|
38,511,254(L) | 4.97 | 12,622,736(S) | 1.63 | 10,435,087(P) | 1.34 |
|
|
|
|
|
|
|