|
序號
|
上市法團名稱
|
股份代號
|
股份類別
|
大股東名稱
|
有關事件的日期
|
作出披露的原因
|
買入/賣出或涉及的股份數目
|
每股的平均價
|
先前結餘
|
目前結餘
|
股份數目(請參閱上*註解) |
% |
股份數目(請參閱上*註解) |
% |
CS20240726E00010 |
L'Occitane International S.A. |
00973 |
普通股 |
Cime Management S.à r.l. |
23/07/2024 |
1113(L)
|
371,308,549(L)
|
|
|
|
CS20240726E00009 |
L'Occitane International S.A. |
00973 |
普通股 |
L'Occitane Groupe S.A. |
23/07/2024 |
1113(L)
|
371,308,549(L)
|
|
|
|
CS20240726E00008 |
L'Occitane International S.A. |
00973 |
普通股 |
Nolde S. à r.l. |
23/07/2024 |
1113(L)
|
371,308,549(L)
|
|
|
|
CS20240725E00289 |
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 - H股 |
02696 |
H股 |
UBS Group AG |
22/07/2024 |
1305(L)
|
3,719,648(L)
|
|
10,442,998(L) | 6.39 | 4,673,313(S) | 2.86 |
|
10,442,998(L) | 6.39 | 4,673,313(S) | 2.86 |
|
CS20240726E00270 |
中國中車股份有限公司 - H股 |
01766 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1004(L)
|
9,036,551(L)
|
|
211,192,887(L) | 4.83 | 5,183,000(S) | 0.12 |
|
220,229,438(L) | 5.04 | 5,479,000(S) | 0.13 |
|
CS20240726E00087 |
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 - H股 |
02601 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1314(L)
|
455,000(L)
|
|
140,147,883(L) | 5.05 | 3,358,000(S) | 0.12 |
|
140,147,883(L) | 5.05 | 3,358,000(S) | 0.12 |
|
CS20240726E00080 |
中國工商銀行股份有限公司 - H股 |
01398 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1205(L)
|
81,643,206(L)
|
|
4,407,103,993(L) | 5.08 | 35,195,000(S) | 0.04 |
|
4,325,460,787(L) | 4.98 | 35,164,000(S) | 0.04 |
|
CS20240725E00345 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 |
02318 |
H股 |
Citigroup Inc. |
22/07/2024 |
1013(L)
|
5,468,426(L)
|
|
368,204,988(L) | 4.94 | 34,445,876(S) | 0.46 | 324,556,853(P) | 4.35 |
|
373,673,414(L) | 5.01 | 40,335,288(S) | 0.54 | 324,521,527(P) | 4.35 |
|
CS20240726E00282 |
中國旅遊集團中免股份有限公司 - H股 |
01880 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1314(L)
|
6,700(L)
|
|
6,171,419(L) | 5.30 | 577,700(S) | 0.50 |
|
6,171,419(L) | 5.30 | 577,700(S) | 0.50 |
|
CS20240726E00269 |
中國旅遊集團中免股份有限公司 - H股 |
01880 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1004(L)
|
365,882(L)
|
|
5,805,537(L) | 4.99 | 577,700(S) | 0.50 |
|
6,171,419(L) | 5.30 | 577,700(S) | 0.50 |
|
CS20240726E00348 |
中國旅遊集團中免股份有限公司 - H股 |
01880 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1101(L)
|
133,329(L)
|
HKD 53.1651 |
10,362,605(L) | 8.90 | 3,054,479(S) | 2.62 | 6,497,654(P) | 5.58 |
|
10,495,934(L) | 9.01 | 3,160,104(S) | 2.71 | 6,397,654(P) | 5.49 |
|
CS20240726E00268 |
中國石油化工股份有限公司 - H股 |
00386 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1104(L)
|
37,314,629(L)
|
|
1,433,292,316(L) | 5.89 | 4,618,000(S) | 0.02 |
|
1,470,606,945(L) | 6.04 | 4,724,000(S) | 0.02 |
|
CS20240726E00078 |
中國蒙牛乳業有限公司 |
02319 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1201(L)
|
4,385,090(L)
|
HKD 14.5233 |
237,679,492(L) | 6.04 | 3,546,000(S) | 0.09 |
|
233,294,402(L) | 5.93 | 3,682,000(S) | 0.09 |
|
CS20240726E00036 |
中石化煉化工程(集團)股份有限公司 - H股 |
02386 |
H股 |
FIL Limited |
23/07/2024 |
1001(L)
|
394,500(L)
|
HKD 4.9412 |
|
|
CS20240726E00039 |
中石化煉化工程(集團)股份有限公司 - H股 |
02386 |
H股 |
Pandanus Associates Inc. |
23/07/2024 |
1001(L)
|
394,500(L)
|
HKD 4.9412 |
|
|
CS20240726E00159 |
中石化煉化工程(集團)股份有限公司 - H股 |
02386 |
H股 |
Pandanus Partners L.P. |
23/07/2024 |
1001(L)
|
394,500(L)
|
HKD 4.9412 |
|
|
CS20240726E00276 |
中興通訊股份有限公司 - H股 |
00763 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1104(L)
|
2,243,127(L)
|
|
51,375,624(L) | 6.80 | 4,972,200(S) | 0.66 |
|
53,618,751(L) | 7.10 | 4,972,200(S) | 0.66 |
|
CS20240725E00344 |
中遠海運能源運輸股份有限公司 - H股 |
01138 |
H股 |
Citigroup Inc. |
22/07/2024 |
16021(L)
|
5,268,163(L)
|
HKD 0.0000 |
89,117,394(L) | 6.87 | 3,467,324(S) | 0.26 | 85,576,112(P) | 6.60 |
|
94,385,557(L) | 7.28 | 3,374,803(S) | 0.26 | 90,936,796(P) | 7.01 |
|
CS20240726E00006 |
九毛九國際控股有限公司 |
09922 |
H股 |
The Capital Group Companies, Inc. |
24/07/2024 |
1704(L)
|
4,947,000(L)
|
HKD 2.8389 |
|
|
CS20240726E00179 |
亨泰消費品集團有限公司 |
00197 |
普通股 |
Smart Empire Group Limited |
25/07/2024 |
1201(L)
|
2,510,550(L)
|
HKD 0.3150 |
|
|
IS20240726E00176 |
亨泰消費品集團有限公司 |
00197 |
普通股 |
滕嘉肇 |
25/07/2024 |
1101(L)
|
2,510,550(L)
|
HKD 0.3150 |
|
|
IS20240726E00175 |
亨泰消費品集團有限公司 |
00197 |
普通股 |
滕嘉肇 |
23/07/2024 |
1201(L)
|
2,800,000(L)
|
HKD 0.3000 |
|
|
CS20240726E00274 |
信義光能控股有限公司 |
00968 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1205(L)
|
4,019,601(L)
|
|
538,569,323(L) | 6.04 | 17,766,000(S) | 0.20 |
|
534,549,722(L) | 5.99 | 18,356,000(S) | 0.21 |
|
CS20240726E00089 |
信義光能控股有限公司 |
00968 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1313(L)
|
7,390,000(L)
|
|
538,614,663(L) | 6.05 | 17,766,000(S) | 0.20 |
|
538,614,663(L) | 6.05 | 17,766,000(S) | 0.20 |
|
CS20240725E00303 |
先思行集團有限公司 |
00595 |
普通股 |
B.K.S. Company Limited |
25/07/2024 |
1101(L)
|
130,000(L)
|
HKD 0.4442 |
|
|
IS20240725E00302 |
先思行集團有限公司 |
00595 |
普通股 |
楊潔玲 |
25/07/2024 |
1113(L)
|
130,000(L)
|
HKD 0.4442 |
|
|
IS20240725E00333 |
北京鷹瞳科技發展股份有限公司 - B - H股 |
02251 |
H股 |
陳明強 |
22/07/2024 |
1213(L)
|
49,400(L)
|
|
|
|
IS20240725E00334 |
北京鷹瞳科技發展股份有限公司 - B - H股 |
02251 |
H股 |
高斐 |
22/07/2024 |
1213(L)
|
49,400(L)
|
|
|
|
CS20240726E00184 |
嗶哩嗶哩股份有限公司 - W |
09626 |
其他 |
The Goldman Sachs Group, Inc. |
23/07/2024 |
1403(S) |
421,700(S) |
|
23,386,003(L) | 7.08 | 9,747,155(S) | 2.95 |
|
23,386,003(L) | 7.08 | 10,168,855(S) | 3.08 |
|
IS20240725E00330 |
宏基集團控股有限公司 |
01718 |
普通股 |
苏桂芳 |
23/07/2024 |
1001(L)
|
11,592,000(L)
|
HKD 0.4800 |
|
|
IS20240725E00327 (於26/07/2024被撤回) |
宏基集團控股有限公司 |
01718 |
普通股 |
苏桂芳 |
23/04/2024 |
1001(L)
|
11,592,000(L)
|
HKD 0.4800 |
|
|
IS20240725E00394 |
康希諾生物股份公司 - H股 |
06185 |
H股 |
MAO HELEN HUIHUA |
24/07/2024 |
1316(L)
|
6,000,000(L)
|
|
|
|
CS20240725E00346 |
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 - H股 |
00874 |
H股 |
Citigroup Inc. |
22/07/2024 |
1314(L)
|
162,518(L)
|
|
24,422,301(L) | 11.10 | 370,000(S) | 0.16 | 24,047,883(P) | 10.93 |
|
24,424,401(L) | 11.10 | 370,000(S) | 0.16 | 24,049,983(P) | 10.93 |
|
CS20240725E00389 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
Future expectations Inc. |
15/07/2024 |
1701(L)
|
32,996,665(L)
|
|
|
|
CS20240725E00390 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
Future tendency Inc. |
15/07/2024 |
1701(L)
|
79,171,530(L)
|
|
|
|
CS20240725E00388 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
J-Visionary Inc. |
15/07/2024 |
1701(L)
|
25,943,360(L)
|
|
|
|
CS20240725E00391 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
Visionary Leader Inc. |
15/07/2024 |
1701(L)
|
25,943,360(L)
|
|
|
|
CS20240725E00387 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
ZH-tendency Inc. |
15/07/2024 |
1701(L)
|
79,171,530(L)
|
|
|
|
CS20240725E00386 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
ZL-expectations Inc. |
15/07/2024 |
1701(L)
|
32,996,665(L)
|
|
|
|
CS20240726E00071 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
广西自贸区活真多网络科技有限公司 |
15/07/2024 |
1701(L)
|
36,685,500(L)
|
|
|
|
IS20240726E00206 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
朱晖 |
15/07/2024 |
1701(L)
|
155,520,300(L)
|
|
|
|
CS20240726E00070 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
烟台隆赫投资有限公司 |
15/07/2024 |
1701(L) 1701(S) |
36,685,500(L) 36,685,500(S) |
|
|
36,685,500(L) | 10.01 | 36,685,500(S) | 10.01 |
|
IS20240726E00074 |
廣聯科技控股有限公司 |
02531 |
普通股 |
高赫男 |
15/07/2024 |
1701(L) 1701(S) |
36,685,500(L) 36,685,500(S) |
|
|
36,685,500(L) | 10.01 | 36,685,500(S) | 10.01 |
|
CS20240726E00346 |
微創醫療科學有限公司 |
00853 |
普通股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1205(L)
|
26,387,383(L)
|
HKD 5.1799 |
210,515,766(L) | 11.47 | 120,104,159(S) | 6.54 | 5,350,104(P) | 0.29 |
|
184,128,383(L) | 10.03 | 120,027,152(S) | 6.54 | 5,350,104(P) | 0.29 |
|
CS20240726E00030 |
招金礦業股份有限公司 - H股 |
01818 |
其他 |
State Street Bank & Trust Company |
24/07/2024 |
16012(L)
|
|
|
0(L) | 0.00 | 192,208,100(P) | 7.01 |
|
0(L) | 0.00 | 191,689,700(P) | 6.99 |
|
CS20240726E00084 |
敏實集團有限公司 |
00425 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1004(L)
|
690,793(L)
|
|
57,776,983(L) | 4.97 | 1,292,000(S) | 0.11 |
|
58,467,776(L) | 5.03 | 1,292,000(S) | 0.11 |
|
CS20240726E00284 |
新世界發展有限公司 |
00017 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1313(L)
|
8,000,000(L)
|
|
|
|
CS20240725E00347 |
新秀麗國際有限公司 |
01910 |
普通股 |
Citigroup Inc. |
22/07/2024 |
1113(L)
|
1,061,832(L)
|
HKD 0.0000 |
116,755,275(L) | 7.98 | 5,368,101(S) | 0.36 | 112,090,925(P) | 7.66 |
|
117,817,107(L) | 8.05 | 5,434,799(S) | 0.37 | 113,591,159(P) | 7.76 |
|
CS20240725E00321 |
易站綠色科技集團有限公司 |
08475 |
普通股 |
STAR HAPPY INTERNATIONAL LIMITED |
25/07/2024 |
1711(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00324 |
易站綠色科技集團有限公司 |
08475 |
普通股 |
Team One Global Limited |
25/07/2024 |
1711(L)
|
|
|
|
|
IS20240725E00318 |
易站綠色科技集團有限公司 |
08475 |
普通股 |
蘭靜 |
25/07/2024 |
1013(L)
|
8,800,000(L)
|
|
|
|
CS20240726E00272 |
李寧有限公司 |
02331 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1205(L)
|
9,912,265(L)
|
|
131,297,205(L) | 5.08 | 2,703,000(S) | 0.10 |
|
121,384,940(L) | 4.70 | 2,604,000(S) | 0.10 |
|
CS20240726E00082 |
李寧有限公司 |
02331 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1004(L)
|
4,242,938(L)
|
|
127,174,442(L) | 4.92 | 2,703,000(S) | 0.10 |
|
131,417,380(L) | 5.08 | 2,703,000(S) | 0.10 |
|
CS20240725E00291 |
東方電氣股份有限公司 - H股 |
01072 |
H股 |
UBS Group AG |
22/07/2024 |
1205(L)
|
4,725,682(L)
|
|
22,787,556(L) | 6.70 | 6,489,090(S) | 1.91 |
|
18,061,874(L) | 5.31 | 6,489,090(S) | 1.91 |
|
CS20240726E00022 |
榮萬家生活服務股份有限公司 - H股 |
02146 |
普通股 |
Tianjin Damai International Holdings Limited |
26/07/2024 |
1101(L)
|
529,500(L)
|
HKD 1.4500 |
|
|
CS20240725E00284 |
榮豐億控股有限公司 |
03683 |
普通股 |
Ablaze Rich Investments Limited |
24/07/2024 |
1201(L)
|
47,500(L)
|
HKD 0.1240 |
|
|
CS20240726E00033 |
歡喜傳媒集團有限公司 |
01003 |
普通股 |
FMR LLC |
23/07/2024 |
1314(L)
|
125,648(L)
|
|
|
|
CS20240726E00283 |
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 - H股 |
01772 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1314(L)
|
284,400(L)
|
|
22,097,889(L) | 5.48 | 7,320,400(S) | 1.81 |
|
22,097,889(L) | 5.48 | 7,320,400(S) | 1.81 |
|
CS20240726E00088 |
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 - H股 |
01772 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1313(L)
|
1,508,200(L)
|
|
22,350,618(L) | 5.54 | 7,414,400(S) | 1.84 |
|
22,350,618(L) | 5.54 | 7,414,400(S) | 1.84 |
|
CS20240726E00347 |
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 - H股 |
01772 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
15015(S) |
589,692(S) |
|
54,805,775(L) | 13.58 | 20,720,609(S) | 5.13 | 2,408,566(P) | 0.59 |
|
54,544,147(L) | 13.51 | 20,130,917(S) | 4.98 | 2,416,151(P) | 0.59 |
|
CS20240726E00034 |
泉峰控股有限公司 |
02285 |
普通股 |
FMR LLC |
23/07/2024 |
1314(L)
|
90,103(L)
|
|
|
|
CS20240726E00271 |
海爾智家股份有限公司 - H股 |
06690 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1205(L)
|
8,878,493(L)
|
|
175,974,278(L) | 6.16 | 127,200(S) | 0.00 |
|
167,095,785(L) | 5.85 | 127,200(S) | 0.00 |
|
CS20240726E00079 |
海爾智家股份有限公司 - H股 |
06690 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1104(L)
|
5,764,336(L)
|
|
170,200,866(L) | 5.95 | 127,200(S) | 0.00 |
|
175,965,202(L) | 6.16 | 127,200(S) | 0.00 |
|
CS20240726E00273 |
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 |
02359 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1104(L)
|
1,738,446(L)
|
|
22,025,163(L) | 5.69 | 467,564(S) | 0.12 |
|
23,763,609(L) | 6.14 | 467,564(S) | 0.12 |
|
CS20240726E00350 |
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - H股 |
02359 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1205(L) 1502(S) |
2,042,928(L) 2,211,278(S) |
HKD 29.2997 |
28,111,918(L) | 7.26 | 7,978,979(S) | 2.06 | 16,646,716(P) | 4.30 |
|
26,068,990(L) | 6.73 | 5,767,701(S) | 1.49 | 17,118,349(P) | 4.42 |
|
CS20240726E00349 |
瑞聲科技控股有限公司 |
02018 |
普通股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1502(S) |
146,286(S) |
|
81,519,927(L) | 6.80 | 12,100,105(S) | 1.00 | 15,057,558(P) | 1.25 |
|
81,698,932(L) | 6.81 | 11,953,819(S) | 0.99 | 14,999,458(P) | 1.25 |
|
CS20240725E00358 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
H股 |
Alibaba Group Holding Limited |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00357 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
內資股 |
Alibaba Group Holding Limited |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00360 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
內資股 |
Taobao China Holding Limited |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00359 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
H股 |
Taobao China Holding Limited |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00362 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
H股 |
Taobao Holding Limited |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00361 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
內資股 |
Taobao Holding Limited |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00366 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
內資股 |
浙江天猫技术有限公司 |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00365 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
H股 |
浙江天猫技术有限公司 |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00368 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
H股 |
淘宝(中国)软件有限公司 |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00367 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
內資股 |
淘宝(中国)软件有限公司 |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00373 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
內資股 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240725E00372 |
百望股份有限公司 - H股 |
06657 |
H股 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
09/07/2024 |
1701(L)
|
|
|
|
|
CS20240726E00029 |
盈富基金 |
02800 |
其他 |
State Street Bank & Trust Company |
24/07/2024 |
16012(L)
|
|
|
0(L) | 0.00 | 360,415,483(P) | 5.05 |
|
0(L) | 0.00 | 360,415,483(P) | 4.99 |
|
IS20240725E00307 |
神話世界有限公司 |
00582 |
普通股 |
林佳慧 |
24/07/2024 |
1711(L)
|
182,186,800(L)
|
HKD 0.2600 |
|
|
CS20240726E00053 |
福田股份有限公司 |
08196 |
普通股 |
Able Talent Asia Limited |
24/07/2024 |
1101(L)
|
51,000,000(L)
|
HKD 0.0730 |
|
|
CS20240725E00356 |
福田股份有限公司 |
08196 |
普通股 |
Oceanic Expert Investments Limited |
24/07/2024 |
1201(L)
|
51,000,000(L)
|
HKD 0.0730 |
|
|
CS20240725E00364 |
福田股份有限公司 |
08196 |
普通股 |
Perfect Wave Holdings Limited |
24/07/2024 |
1201(L)
|
51,000,000(L)
|
HKD 0.0730 |
|
|
IS20240725E00377 |
福田股份有限公司 |
08196 |
普通股 |
谢杨 |
24/07/2024 |
1201(L)
|
51,000,000(L)
|
HKD 0.0730 |
|
|
CS20240726E00353 |
福萊特玻璃集團股份有限公司 - H股 |
06865 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1502(S) |
2,951,666(S) |
|
44,055,824(L) | 9.79 | 15,121,332(S) | 3.36 | 5,453,282(P) | 1.21 |
|
41,827,050(L) | 9.29 | 12,169,666(S) | 2.70 | 5,989,829(P) | 1.33 |
|
CS20240726E00352 |
福萊特玻璃集團股份有限公司 - H股 |
06865 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1314(L)
|
2,000,000(L)
|
|
44,055,824(L) | 9.79 | 15,121,332(S) | 3.36 | 5,453,282(P) | 1.21 |
|
41,827,050(L) | 9.29 | 12,169,666(S) | 2.70 | 5,989,829(P) | 1.33 |
|
IS20240726E00194 |
福萊特玻璃集團股份有限公司 - H股 |
06865 |
A股 |
趙曉非 |
23/07/2024 |
1306(L) 1306(S) |
41,650,000(L) 41,650,000(S) |
|
1,077,122,000(L) | 56.65 | 41,650,000(S) | 2.19 |
|
1,118,772,000(L) | 58.84 | 0(S) | 0.00 |
|
CS20240725E00308 |
秦皇島港股份有限公司 - H股 |
03369 |
H股 |
长城人寿保险股份有限公司 |
17/07/2024 |
1101(L)
|
1,000,000(L)
|
HKD 1.9041 |
|
|
CS20240726E00196 |
移卡有限公司 |
09923 |
普通股 |
TMF Trust (HK) Limited |
24/07/2024 |
1313(L)
|
11,775,001(L)
|
|
|
|
CS20240726E00188 |
移卡有限公司 |
09923 |
普通股 |
Yeah Talent Holding Limited |
24/07/2024 |
1313(L)
|
11,775,001(L)
|
|
|
|
CS20240726E00275 |
紫金礦業集團股份有限公司 - H股 |
02899 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1205(L)
|
23,714,746(L)
|
|
375,508,303(L) | 6.27 | 8,686,000(S) | 0.15 |
|
351,793,557(L) | 5.87 | 7,614,000(S) | 0.13 |
|
CS20240726E00086 |
紫金礦業集團股份有限公司 - H股 |
02899 |
H股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1104(L)
|
23,714,749(L)
|
|
353,257,825(L) | 5.90 | 8,508,000(S) | 0.14 |
|
376,972,574(L) | 6.29 | 8,686,000(S) | 0.15 |
|
CS20240726E00351 |
紫金礦業集團股份有限公司 - H股 |
02899 |
H股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1402(S) |
31,189,435(S) |
|
391,185,584(L) | 6.53 | 103,037,779(S) | 1.72 | 120,785,382(P) | 2.01 |
|
414,644,230(L) | 6.92 | 134,227,214(S) | 2.24 | 120,320,161(P) | 2.00 |
|
CS20240726E00357 |
經緯天地控股有限公司 |
02477 |
普通股 |
WellCell Group Co.,Limited |
24/07/2024 |
1208(L)
|
120,000,000(L)
|
HKD 2.1600 |
|
|
CS20240726E00081 |
聯想集團有限公司 |
00992 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1004(L)
|
3,347,209(L)
|
|
617,110,897(L) | 4.97 | 7,416,000(S) | 0.06 |
|
620,458,106(L) | 5.00 | 7,416,000(S) | 0.06 |
|
CS20240726E00075 |
萬咖壹聯有限公司 |
01762 |
普通股 |
Korea Investment Holdings Co., Ltd. |
26/07/2024 |
1213(L)
|
|
|
|
|
CS20240726E00072 |
萬咖壹聯有限公司 |
01762 |
普通股 |
Korea Investment Holdings Co., Ltd. |
26/07/2024 |
1213(L)
|
|
|
|
|
CS20240726E00063 |
萬咖壹聯有限公司 |
01762 |
普通股 |
Korea Investment Holdings Co., Ltd. |
26/07/2024 |
1213(L)
|
|
|
|
|
CS20240726E00077 |
萬咖壹聯有限公司 |
01762 |
普通股 |
Korea Investment Partners Co., Ltd. |
26/07/2024 |
1213(L)
|
|
|
|
|
CS20240726E00285 |
藥明生物技術有限公司 |
02269 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
24/07/2024 |
1314(L)
|
1,426,600(L)
|
|
209,577,833(L) | 5.05 | 1,211,500(S) | 0.03 |
|
209,577,833(L) | 5.05 | 1,211,500(S) | 0.03 |
|
CS20240726E00085 |
藥明生物技術有限公司 |
02269 |
普通股 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1004(L)
|
7,743,569(L)
|
|
205,251,468(L) | 4.94 | 1,211,500(S) | 0.03 |
|
212,995,037(L) | 5.13 | 1,211,500(S) | 0.03 |
|
CS20240726E00005 |
貝殼控股有限公司 - W |
02423 |
普通股 |
The Bank of New York Mellon Corporation |
24/07/2024 |
1201(L)
|
9,396,345(L)
|
HKD 0.0000 |
1,942,550,759(L) | 55.18 | 1,939,389,984(S) | 55.09 | 1,488,173(P) | 0.04 |
|
1,933,124,720(L) | 54.91 | 1,929,993,639(S) | 54.82 | 1,458,473(P) | 0.04 |
|
CS20240726E00037 |
超盈國際控股有限公司 |
02111 |
普通股 |
FIL Limited |
23/07/2024 |
1101(L)
|
3,900,000(L)
|
HKD 2.2139 |
|
|
CS20240726E00040 |
超盈國際控股有限公司 |
02111 |
普通股 |
Pandanus Associates Inc. |
23/07/2024 |
1101(L)
|
3,900,000(L)
|
HKD 2.2139 |
|
|
CS20240726E00158 |
超盈國際控股有限公司 |
02111 |
普通股 |
Pandanus Partners L.P. |
23/07/2024 |
1101(L)
|
3,900,000(L)
|
HKD 2.2139 |
|
|
CS20240726E00035 |
途虎養車股份有限公司 - W |
09690 |
普通股 |
FIL Limited |
23/07/2024 |
1201(L)
|
1,797,900(L)
|
HKD 17.8473 |
|
|
CS20240726E00041 |
途虎養車股份有限公司 - W |
09690 |
普通股 |
Pandanus Associates Inc. |
23/07/2024 |
1201(L)
|
1,797,900(L)
|
HKD 17.8473 |
|
|
CS20240726E00055 |
途虎養車股份有限公司 - W |
09690 |
普通股 |
Pandanus Partners L.P. |
23/07/2024 |
1201(L)
|
1,797,900(L)
|
HKD 17.8473 |
|
|
CS20240725E00290 |
鄭州煤礦機械集團股份有限公司 - H股 |
00564 |
H股 |
UBS Group AG |
22/07/2024 |
1305(L)
|
1,863,400(L)
|
|
|
|
IS20240726E00024 |
醫脈通科技有限公司 |
02192 |
普通股 |
張曉峰 |
23/07/2024 |
1316(L)
|
|
|
|
|
CS20240726E00028 |
金寶通集團有限公司 |
00320 |
普通股 |
YEOMAN CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD |
24/07/2024 |
1101(L)
|
250,000(L)
|
HKD 0.5202 |
|
|
CS20240726E00344 |
銀河娛樂集團有限公司 |
00027 |
普通股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
1205(L)
|
3,533,214(L)
|
HKD 34.1739 |
352,832,573(L) | 8.06 | 43,180,450(S) | 0.98 | 274,459,618(P) | 6.27 |
|
349,299,359(L) | 7.98 | 40,149,009(S) | 0.91 | 274,468,618(P) | 6.27 |
|
CS20240726E00235 |
開拓藥業有限公司 - B |
09939 |
普通股 |
KT International Investment Limited |
25/07/2024 |
1101(L)
|
295,500(L)
|
HKD 0.9966 |
|
|
IS20240726E00021 |
電訊首科控股有限公司 |
03997 |
普通股 |
楊可琪 |
23/07/2024 |
1101(L)
|
10,000(L)
|
HKD 0.4000 |
|
|
IS20240726E00020 |
電訊首科控股有限公司 |
03997 |
普通股 |
鄧鳳賢 |
23/07/2024 |
1001(L)
|
10,000(L)
|
HKD 0.4000 |
|
|
CS20240726E00083 |
領展房地產投資信託基金 |
00823 |
單位/單位信託 |
BlackRock, Inc. |
23/07/2024 |
1201(L)
|
187,300(L)
|
HKD 32.1073 |
229,938,603(L) | 9.00 | 5,466,507(S) | 0.21 |
|
229,751,303(L) | 8.99 | 5,466,507(S) | 0.21 |
|
CS20240726E00345 |
香港交易及結算所有限公司 |
00388 |
普通股 |
JPMorgan Chase & Co. |
23/07/2024 |
15015(S) |
1,112,522(S) |
|
70,212,007(L) | 5.53 | 12,996,587(S) | 1.02 | 27,084,675(P) | 2.13 |
|
70,699,390(L) | 5.57 | 11,884,065(S) | 0.93 | 27,096,535(P) | 2.13 |
|
CS20240726E00046 |
高原之寶有限公司 |
08402 |
普通股 |
Houyin (International) Group Company Limited |
25/07/2024 |
1101(L)
|
1,150,000(L)
|
HKD 0.1980 |
|
|
IS20240726E00047 |
高原之寶有限公司 |
08402 |
普通股 |
魏光軍 |
25/07/2024 |
1101(L)
|
1,150,000(L)
|
HKD 0.1980 |
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