表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20241107E00392
1.
有關事件的日期
:
04/11/2024
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件／股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
06/11/2024
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
01880
4.
上市法團的名稱
:
China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd. - H Shares
5.
股份類別
:
H股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
116,383,500
7.
大股東的名稱
:
JPMorgan Chase & Co.
8.
註冊辦事處
:
383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
New York Stock Exchange
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
N/A
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前／現時持有股份的身分
買／賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價（每股）
平均價（每股）
平均代價（每股）
代價的性質
好倉
淡倉
1502
你不再持有1%或以上的股份的淡倉，或你於有關股份的淡倉的百分率水平有所下降，原因是：
你已交還某證券借貸協議下的股份
2201
你所控制的法團的權益
2201
你所控制的法團的權益
72,364
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
8,652,339
7.43
淡倉
3,517,255
3.02
可供借出的股份
4,545,460
3.90
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
8,652,458
7.43
淡倉
3,444,891
2.95
可供借出的股份
4,545,460
3.90
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2101
實益擁有人
好倉
3,661,578
淡倉
3,444,891
2102
投資經理
好倉
46,120
淡倉
0
2106
持有股份的保證權益的人
好倉
399,300
淡倉
0
2502
核准借出代理人
好倉
4,545,460
淡倉
0
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
4102
上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
0
淡倉
78,300
4105
非上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
0
淡倉
386,042
4106
非上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
438,900
淡倉
249,901
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
236,005
淡倉
236,005
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
100.00
Y
好倉
37,620
淡倉
0
J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
8,500
淡倉
0
J.P. Morgan Prime Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Securities LLC
100.00
Y
好倉
46,000
淡倉
46,000
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
Y
好倉
4,545,460
淡倉
0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
100.00
Y
好倉
3,778,873
淡倉
3,162,886
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
4 Chase Metrotech Center 4th Floor Brooklyn NY 11245 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
282,005
淡倉
282,005
JPMorgan Chase Holdings LLC
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
328,125
淡倉
282,005
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
N
好倉
37,620
淡倉
0
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
46,120
淡倉
0
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
N
好倉
46,000
淡倉
46,000
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
N
好倉
3,778,873
淡倉
3,162,886
J.P. Morgan International Finance Limited
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Bank, National Association
100.00
N
好倉
3,778,873
淡倉
3,162,886
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
3,778,873
淡倉
3,162,886
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料（關於所需的進一步資料，請參閱註釋）
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條，大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
28.
過往的表格的編號／序號
:
29.
夾附／上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
07/11/2024
(日 / 月 / 年)