表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20240809E00296
1.
有關事件的日期
:
06/08/2024
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件／股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
02319
4.
上市法團的名稱
:
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
5.
股份類別
:
普通股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
3,935,292,513
7.
大股東的名稱
:
UBS Group AG
8.
註冊辦事處
:
BAHNHOFSTRASSE 45 8001 ZURICH SWITZERLAND
9.
香港主要營業地點
:
52/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8 FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG
15.
在哪一家交易所上市
:
SIX Swiss Exchange AG
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前／現時持有股份的身分
買／賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價（每股）
平均價（每股）
平均代價（每股）
代價的性質
好倉
1101
你的股份權益的百分率水平有所上升，原因是：
你買入了股份
2201
你所控制的法團的權益
3,395,000
淡倉
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
272,725,678
6.93
淡倉
44,175,088
1.12
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
276,120,678
7.02
淡倉
44,175,088
1.12
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2201
你所控制的法團的權益
好倉
276,120,678
淡倉
44,175,088
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
4103
上市衍生工具 - 可轉換文書
好倉
12,098
淡倉
6,086,000
4105
非上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
4,825,380
淡倉
4,804,690
4106
非上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
2,676
淡倉
2,968
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
UBS Asset Management Trust Company
Illinois Corporation Service Company ,801 Adlai Stevenson Drive ,Springfield ,USA ,62703
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
18,588,000
淡倉
0
UBS Asset Management (Americas) LLC
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, USA
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
23,744,607
淡倉
0
UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd
45, 47-52 Floors Two International Finance Centre 8 Finance Street Central, Hong Kong
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
4,302,000
淡倉
0
UBS Asset Management (Singapore) Ltd
9 Penang Road, Singapore
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
24,432,004
淡倉
0
UBS Asset Management (Japan) Ltd
2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,Tokyo ,Japan ,100-0004
UBS Group AG
100.00
N
好倉
935,000
淡倉
0
UBS Asset Management (Canada) Inc.
161 Bay Street ,BCE Place ,Suite 4000 ,Toronto ,Canada ,ONT M5J 2S1
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
6,172,000
淡倉
0
UBS Asset Management (Australia) Ltd
Level 16, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, Australia
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
791,762
淡倉
0
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Bockenheimer Landstrasse 2-4, Frankfurt am Main, Germany
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
528,000
淡倉
0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy, Luxembourg
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
71,967,684
淡倉
0
UBS Asset Management Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich, Switzerland
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
4,736,320
淡倉
0
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, Basel, Switzerland
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
18,370,529
淡倉
0
UBS Asset Management (UK) Limited
5 Broadgate, London, United Kingdom
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
43,764,194
淡倉
0
UBS Asset Management Life Limited
5 Broadgate, London, United Kingdom
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
211,900
淡倉
0
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich, Switzerland
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
1,931,166
淡倉
9
UBS Financial Services Inc.
Corporation Service Company ,251 Little Falls Drive,Wilmington ,USA ,19808
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
17,130
淡倉
0
UBS AG
Bahnhofstrasse 45, Zürich, Switzerland
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
51,709,370
淡倉
44,175,088
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Via Santa Margherita No. 3,Milan,20121
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
79,000
淡倉
0
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Kalandergasse 4,Zurich,8045
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
339,000
淡倉
0
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet,Luxembourg,2180
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
3,232,266
淡倉
0
Credit Suisse International
One Cabot Square, London E14 4QJ, England
UBS Group AG
100.00
Y
好倉
268,746
淡倉
0
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料（關於所需的進一步資料，請參閱註釋）
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條，大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
28.
過往的表格的編號／序號
:
29.
夾附／上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
09/08/2024
(日 / 月 / 年)