表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20240628E00431
1.
有關事件的日期
:
25/06/2024
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件／股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
27/06/2024
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
01880
4.
上市法團的名稱
:
China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd. - H Shares
5.
股份類別
:
H股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
116,383,500
7.
大股東的名稱
:
JPMorgan Chase & Co.
8.
註冊辦事處
:
383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
New York Stock Exchange
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
N/A
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前／現時持有股份的身分
買／賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價（每股）
平均價（每股）
平均代價（每股）
代價的性質
好倉
1101
你的股份權益的百分率水平有所上升，原因是：
你買入了股份
2201
你所控制的法團的權益
2201
你所控制的法團的權益
940,660
HKD
53.2000
51.1943
51.4676
3101
現金
淡倉
15015
你不再持有1%或以上的股份的淡倉，或你於有關股份的淡倉的百分率水平有所下降，原因是：
令你具有以下權利或責任的股本衍生工具未有行使便已到期或被註銷（選擇一項）：
你具有上文15011至15014所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任
2201
你所控制的法團的權益
2201
你所控制的法團的權益
200,311
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
11,399,404
9.79
淡倉
3,660,943
3.14
可供借出的股份
6,731,857
5.78
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
12,340,064
10.60
淡倉
3,460,632
2.97
可供借出的股份
6,762,630
5.81
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2201
你所控制的法團的權益
好倉
5,469,614
淡倉
3,460,632
2102
投資經理
好倉
69,220
淡倉
0
2106
持有股份的保證權益的人
好倉
38,400
淡倉
0
2301
受託人
好倉
200
淡倉
0
2502
核准借出代理人
好倉
6,762,630
淡倉
0
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
4102
上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
0
淡倉
101,800
4105
非上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
0
淡倉
262,599
4106
非上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
1,582,600
淡倉
602,300
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
386,100
淡倉
386,100
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
100.00
Y
好倉
36,320
淡倉
0
J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
8,400
淡倉
0
J.P. Morgan Trust Company of Delaware
500 Stanton Christiana Road Newark DE 19713-2107 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
Y
好倉
200
淡倉
0
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
Y
好倉
6,787,130
淡倉
0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
100.00
Y
好倉
5,121,914
淡倉
3,074,532
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
4 Chase Metrotech Center 4th Floor Brooklyn NY 11245 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
386,100
淡倉
386,100
JPMorgan Chase Holdings LLC
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
431,020
淡倉
386,100
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
N
好倉
36,320
淡倉
0
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
44,720
淡倉
0
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
N
好倉
5,121,914
淡倉
3,074,532
J.P. Morgan International Finance Limited
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Bank, National Association
100.00
N
好倉
5,121,914
淡倉
3,074,532
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
5,121,914
淡倉
3,074,532
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
N.A
此欄不會顯示個人地址
5101
信託的受託人
好倉
200
淡倉
0
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料（關於所需的進一步資料，請參閱註釋）
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條，大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
28.
過往的表格的編號／序號
:
29.
夾附／上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
28/06/2024
(日 / 月 / 年)