表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20220816E00397
1.
有關事件的日期
:
11/08/2022
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件／股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
01113
4.
上市法團的名稱
:
CK Asset Holdings Ltd.
5.
股份類別
:
普通股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
3,643,583,833
7.
大股東的名稱
:
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited
8.
註冊辦事處
:
P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
N/A
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
N/A
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前／現時持有股份的身分
買／賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價（每股）
平均價（每股）
平均代價（每股）
代價的性質
好倉
1101
你的股份權益的百分率水平有所上升，原因是：
你買入了股份
2301
受託人
105,547,735
HKD
51.8000
3102
現金以外的資產
淡倉
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
1,003,380,744
27.53
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
1,108,928,479
30.43
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2301
受託人
好倉
1,108,928,479
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
Burra Company Limited
7/F., Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong (Hong Kong)
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited
100.00
N
好倉
23,084,040
Haverhill Company Limited
7/F., Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong (Hong Kong)
Burra Company Limited
100.00
Y
好倉
24,200
Haverhill Company Limited
7/F., Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong (Hong Kong)
Burra Company Limited
100.00
N
好倉
23,059,840
King's Road Development Company Limited
7/F., Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong (Hong Kong)
Haverhill Company Limited
100.00
Y
好倉
23,059,840
Keen Shine Investments Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited
100.00
Y
好倉
65,491,000
Piero Investments Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited
100.00
Y
好倉
1,427,000
Lankford Profits Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited
100.00
Y
好倉
105,547,735
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
The Li Ka-Shing Unity Trust
此欄不會顯示個人地址
5101
信託的受託人
好倉
1,108,928,479
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料（關於所需的進一步資料，請參閱註釋）
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條，大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
On 11 August 2022, Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited (as trustee of The Li Ka-Shing Unity Trust) acquired the shares in Lankford Profits Limited ("Lankford", a wholly-owned subsidiary of Li Ka Shing (Global) Foundation, which holds 105,547,735 shares in CK Asset Holdings Limited ("CKA")) at the consideration determined with reference to the closing price of CKA shares on 13 June 2022 following approval at the relevant Board meetings.
28.
過往的表格的編號／序號
:
29.
夾附／上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
16/08/2022
(日 / 月 / 年)