表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20200827E00148
1.
有關事件的日期
:
24/08/2020
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件/股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
26/08/2020
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
01113
4.
上市法團的名稱
:
CK Asset Holdings Ltd.
5.
股份類別
:
普通股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
3,693,400,500
7.
大股東的名稱
:
JPMorgan Chase & Co.
8.
註冊辦事處
:
383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
New York Stock Exchange
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
N/A
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前/現時持有股份的身分
買/賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價(每股)
平均價(每股)
平均代價(每股)
代價的性質
好倉
1704
雜項
因你不再持有上市法團股份的須具報權益而將通知送交存檔(你必須在補充資料方格簡述有關事件)
2502
核准借出代理人
2502
核准借出代理人
24,331,263
HKD
43.4500
43.0246
42.9772
3101
現金
淡倉
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
202,828,497
5.49
淡倉
17,357,271
0.46
可供借出的股份
173,824,097
4.70
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
178,497,234
4.83
淡倉
17,734,771
0.48
可供借出的股份
148,489,156
4.02
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2201
你所控制的法團的權益
好倉
20,089,637
淡倉
17,734,771
2102
投資經理
好倉
8,786,441
淡倉
0
2106
持有股份的保證權益的人
好倉
1,132,000
淡倉
0
2502
核准借出代理人
好倉
148,489,156
淡倉
0
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
4101
上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
2,861,000
淡倉
2,011,000
4102
上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
0
淡倉
2,006,500
4105
非上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
303,983
淡倉
4,109,771
4106
非上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
6,051,400
淡倉
8,334,000
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
J.P. Morgan AG
TaunusTurm Taunustor 1 Frankfurt am Main Frankfurt 60310 Germany
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
Y
好倉
3,428
淡倉
0
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
23,000
淡倉
23,000
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
JPMorgan Chase Bank, National Association
100.00
Y
好倉
148,489,156
淡倉
0
J.P. Morgan Prime Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Securities LLC
100.00
Y
好倉
32,500
淡倉
32,500
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED
100.00
Y
好倉
104,500
淡倉
0
J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
6,288,632
淡倉
0
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
Tokyo Building, 7-3 Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. Tokyo 100 6432 Japan
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
100.00
Y
好倉
104,810
淡倉
0
J.P. Morgan Chase Bank Berhad
Level 18 Integra Tower The Intermark 348 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur 50400 Malaysia
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
Y
好倉
0
淡倉
1,380,000
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
Y
好倉
2,059,946
淡倉
0
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
21st Floor, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong. Hong Kong Hong Kong
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
99.99
Y
好倉
454,536
淡倉
0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
100.00
Y
好倉
20,936,726
淡倉
16,299,271
J.P. Morgan International Finance Limited
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Bank, National Association
100.00
N
好倉
20,940,154
淡倉
17,679,271
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
169,429,310
淡倉
17,679,271
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
4 Chase Metrotech Center 14th Floor Brooklyn NY 11245 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
55,500
淡倉
55,500
JPMorgan Chase Holdings LLC
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
7,007,978
淡倉
55,500
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
N
好倉
32,500
淡倉
32,500
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
100.00
N
好倉
104,500
淡倉
0
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
N
好倉
104,500
淡倉
0
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
6,952,478
淡倉
0
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
N
好倉
559,346
淡倉
0
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
N
好倉
20,936,726
淡倉
16,299,271
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料(關於所需的進一步資料,請參閱註釋)
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條,大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
JP Morgan Chase & Co. ceased to have a notifiable interest in the shares.
28.
過往的表格的編號/序號
:
29.
夾附/上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
27/08/2020
(日 / 月 / 年)